【公告】寶得利112年9月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

日 期：2023年10月16日

公司名稱：寶得利 (5301)

主 旨：寶得利112年9月之銀行融資額度及使用情形與未來三個月之現金收支及資金調度狀況暨股東往來餘額

發言人：寧國輝

說 明：

1.事實發生日:112/10/16

2.公司名稱:寶得利國際股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090012304號函辦理。

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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112年09月 94,000 55,410

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年10月 112年11月 112年12月

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期初現金餘額 21,948 50,749 46,913

現金流入 22,918 24,065 25,268

現金支出 25,273 26,537 27,864

小 計 19,593 48,277 44,317

預計調度前資金缺口 0 0 0

現金增資 32,520 0 0

股東往來 0 0 0

借款增加 0 0 0

償還借款 1,364 1,364 1,364

期末餘額 50,749 46,913 42,953

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(3)股東往來:截止112年09月底餘額19,364仟元；最近1年最高餘額42,854仟元。

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6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用