【公告】宏旭-KY董事會決議111年度現金增資運用計畫變更案

日 期：2023年08月25日

公司名稱：宏旭-KY (2243)

主 旨：宏旭-KY董事會決議111年度現金增資運用計畫變更案

發言人：蘇德仁

說 明：

1.董事會決議變更日期:112/08/25

2.原計畫申報生效之日期:111/12/22

3.追補發行之日期:NA

4.變動原因:

本集團111年度現金增資本次募集新台幣280,000千元，原計畫於112年度第一季全數

用於償還上海銀行借款，惟上海宏旭模具工業有限公司(以下簡稱上海宏旭)因向

中國政府外匯管理局申請外債額度核准函之審查作業時間冗長，遲至112年4月11日

收到核准可以短期外債方式將資金匯至上海宏旭，致其原計畫償還上海銀行借款因

已到期辦理展延，上海宏旭經檢視各項融資及承兌匯票合約，並考量借款到期日、

資金運用效益及股東權益等，改以償還上海銀行、上海農村商業銀行及浙商銀行介於

112年第二季到第三季到期之借款，以維持原計畫目標之必要性，其因資金運用屬性

相同，均為償還借款，而經董事會決議變更資金運用進度。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

單位:新台幣仟元

-------------------------------------------------------------------------

計畫項目 原募資計劃金額 計劃變更後金額 差異數

-------------------------------------------------------------------------

償還借款-上海銀行 280,000 110,420 (169,580)

-------------------------------------------------------------------------

償還借款-上海農村商業銀行 — 44,379 44,379

-------------------------------------------------------------------------

償還借款-浙商銀行 — 125,201 125,201

-------------------------------------------------------------------------

合計-償還借款 280,000 280,000 —

-------------------------------------------------------------------------

6.預計執行進度:變更後預計於112年第三季執行完成。

7.預計完成日期:112年第三季。

8.預計可能產生效益:

本集團於112年第三季底前償還上海銀行、上海農村商業銀行及浙商銀行之借款，

預計112年度可節省利息支出4,152千元，而未來各年度可節省利息支出12,286千元，

其本次展延資金運用進度仍可減輕財務負擔，提升償債能力，且可強化財務結構，

進而增加其長期競爭力，對股東權益有相當之貢獻。

9.與原預計效益產生之差異:原計畫預計112年度約可減少利息支出6,720千元，爾後

每年度可節省利息支出13,440千元，計畫變更後僅預計112年度約可減少利息支出

4,152千元，爾後每年度可節省利息支出12,286千元，並無重大差異。

10.本次變更對股東權益之影響:

本次募集資金計畫變更為償還借款對象變更，因資金用途性質相同，均償還借款，

惟因原計畫受到不可抗力因素，為使募集資金仍可有效的運用，故變更償還對象及

償債金額，其變更後效益均仍可節省利息支出，改善財務結構，並提升流動比率及

速動比率、降低對借款依存度，提高資金調度彈性及降低營運風險，對股東權益仍

有相當之貢獻。

影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

該公司因中國政府外匯管理局審查作業冗長致耽誤償還計畫，該公司於112年8月

25日董事會決議通過變更計劃，採取償還近期到期融資合約及承兌匯票借款，其與

原計畫目的相同，仍可節省利息支出及改善財務結構，並提升流動比率及速動比率

，並提升流動比率及速動比率、降低對借款依存度，提高資金調度彈性及降低營運

風險，故變更償還借款細項目之決策尚具必要性及合理性。

12.其他應敘明事項:無。