【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

日 期：2020年07月15日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

發言人：王彥尊

說 明：

1.事實發生日:109/07/15

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585

號函辦理。

(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年07月 109年08月 109年09月

------------------ --------- --------- ---------

期初餘額 16,390 9,390 10,390

現金流入 10,000 15,000 13,000

現金流出 17,000 14,000 12,500

期末餘額 9,390 10,390 10,890

-------------------------------------------------------

(二)金融機構額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 2,500 0 2,500

長期融資額度 0 0 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經

會計師核閱之財務預測。

(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會做彈性調整。