【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

日 期：2019年10月15日

公司名稱：天揚 (5345)

主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

發言人：王彥尊

說 明：

1.事實發生日:108/10/15

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585

號函辦理。

(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年10月 108年11月 108年12月

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期初餘額 56,815 43,215 30,215

現金流入 400 600 73,000

現金流出 14,000 13,600 85,000

期末餘額 43,215 30,215 18,215

金融機構借款 0 0 0

其他調度情形(私募普通股) 0 0 72,000

(二)金融機構額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(108/09/12) 融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 0 0 0

長期融資額度 0 0 0

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運狀況之影響,而本公司並未發布經

會計師核閱之財務預測。

(2)預計108年第一次股東臨時會決議通過後,擬重新進行私募普通股。