【公告】大洋-KY108年8月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2019年09月27日

公司名稱：大洋-KY (5907)

主 旨：大洋-KY108年8月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：張進國

說 明：

1.事實發生日:108/09/27

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第10600169362號函辦理，公告本公司自

結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:108/8

4.現金及約當現金（單位:仟元）:3,141,165

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:66,504

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:1,771,766

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:233,212

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

(1)對泉州豐盛集團應收款餘額新台幣717,676仟元(人民幣162,000仟元)

12.因應措施:

(1)與泉州豐盛集團之應收款人民幣3.24億元，豐盛集團已於106年4月28日前，依合

約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及106年11月13日前償還投資款

總額40%，即人民幣1.296億元，目前尚餘投資款總額50%，即人民幣1.62億元。

(2)豐盛集團於106年12月1日對泉州大洋提出延期付款協議，原預計107年6月30日前即

可償還對泉州大洋之積欠款項，後因泉州豐盛集團開發資金尚未到位，且預售證尚

未辦理完成，導致對本公司承諾還款時程拖延已久，本公司經評估考量，因泉州房

產持續多頭走勢，鑒於豐盛集團承諾還款時程一延再延，經與豐盛集團友好協商，

豐盛集團承諾本公司有權參與刺桐路項目開發承建單位的尋找、篩選工作，並有權

最後決定該項目後續承接的開發商，所得之款項優先匯入本公司指定帳戶，用以償

還積欠本公司之本金與違約金。

(3)依本公司規劃預計完成所有後續確認接盤之開發商，並取回豐盛集團積欠本公司之

欠款本金與違約金，依原簽訂還款合約，應自105年8月1日起按逾期歸還投資款總

金額每月1%標準計算違約金，本公司將依合約向後續接盤之開發商收取。

(4)本公司已同意泉州豐盛集團與深圳市大馬化投資有限公司合作繼續執行開發計畫，

為了使本項目繼續開發，本公司已與深圳市大馬化投資有限公司、泉州豐盛集團有

限公司、莊偉峰、泉州市豐安房地產開發有限公司、莊樹新及莊一峰等共同簽訂

「債務確認暨還款規劃書」及「債權保全及附條件債權轉讓協議書」，本公司之債

權保障皆依合約規定執行。

(5)本公司亦委託福建均恒房地產評估有限公司對豐盛商業中心開發完成後可銷售各用

途房地產銷售價格及銷售量諮詢報告，預計開發完成後銷售金額預估為人民幣9億

元，扣除必要成本後淨現金流為人民幣4.9億元，足以清償本公司之債權。

(6)綜上所述，還款來源已可確定且充足，價值亦高於未收回之應收款項，資產保全措

施應屬足夠。

13.其他應敘明事項:無