【公告】大洋-KY107年10月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

日 期：2018年11月30日

公司名稱：大洋-KY (5907)

主 旨：大洋-KY107年10月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊

發言人：張進國

說 明：

1.事實發生日:107/11/30

2.發生緣由:依臺灣證券交易所臺證上二字第10600169362號函辦理，公告本公司自

結合併財務報表中高流動資產、短期借款及一年內到期之長期負債等財務資訊。

3.財務資訊年度月份:107/10

4.現金及約當現金（單位:仟元）:3,762,524

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:72,862

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:43,484

8.短期借款（單位仟元）:1,748,981

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:837,021

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:

(1)對泉州豐盛集團應收款餘額新台幣720,139仟元(人民幣162,000仟元)

12.因應措施:

(1)與泉州豐盛集團之應收款人民幣3.24億元，豐盛集團已於106年4月28日前，

依合約規定償還投資款總額10%，即人民幣3,240萬元，及106年11月13日前

償還投資款總額40%，即人民幣1.296億元，目前尚餘投資款總額50%，即人

民幣1.62億元。

(2)豐盛集團於106年12月1日對泉州大洋提出延期付款協議，原預計107年6月30日

前即可償還對泉州大洋之積欠款項，惟因該項目辦理土地證手續延遲，因此泉

州豐盛集團承諾預計107年8月31日前即可償還對泉州大洋之積欠款項。

(3)後因泉州豐盛集團開發資金尚未到位，且預售證尚未辦理完成，導致對本公司

承諾還款時程拖延已久，本公司經評估考量，因泉州房產持續多頭走勢，鑒於

豐盛集團承諾還款時程一延再延，經與豐盛集團友好協商，豐盛集團承諾本公

司有權參與刺桐路項目開發承建單位的尋找、篩選工作，並有權最後決定該項

目後續承接的開發商，所得之款項優先匯入本公司指定帳戶，用以償還積欠本

公司之本金與違約金。

(4)依本公司規劃預計在108年3月31日前完成所有後續確認接盤之開發商，並取回

豐盛集團積欠本公司之欠款本金與違約金，依原簽訂還款合約，應自105年8月

1日起按逾期歸還投資款總金額每月1%標準計算違約金，本公司將依合約向後

續接盤之開發商收取。

(5)目前該項目之進度為，本公司已同意泉州豐盛集團與深圳市大馬化投資有限公

司合作繼續執行開發計畫。

(6)綜上所述，還款來源已可確定且充足，擔保品價值亦高於未收回之應收款項，

資產保全措施應屬足夠。

13.其他應敘明事項:無