【公告】國泰金代子公司變更國泰人壽處分Crabel Fund SPC, Ltd.-Segregated Portfolio A Series 258

中央社

日 期:2019年05月20日

公司名稱:國泰金 (2882)

主 旨:國泰金代子公司變更國泰人壽處分Crabel Fund SPC, Ltd.-Segregated Portfolio A Series 258

發言人:鄧崇儀

說 明:

1. 原公告日期:

108/04/19

2. 簡述原公告申報內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易5,923.7單位;

單位淨值:981.75美元 ; 交易總金額:5,815,607.36美元

二、處分利益(或損失):處分損失約108,091.22美元

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)0.單位(2)0.美元(3)0%(4)無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1)占總資產比率:72.63%; (2)占股東權益比率:1293.65%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元

3. 變動緣由及主要內容:

變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易5,923.7單位;

單位淨值: 1,009.5美元;交易總金額: 5,979,995.48美元

二、處分利益(或損失):處分利益約56,296.94美元

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)0單位(2)0美元(3)0%; (4) 無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率:72.63%; (2) 占股東權益比率:1,293.65%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.24兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響:

5. 其他應敘明事項:

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告