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【公告】國泰金代子公司國泰人壽變更處分Senator Global Opportunity Offshore Fund Ltd

2020/02/05 19:06 中央社 中央社

日  期:2020年02月05日

公司名稱:國泰金 (2882)

主  旨:國泰金代子公司國泰人壽變更處分Senator Global Opportunity Offshore Fund Ltd

發言人:鄧崇儀

說  明:

1. 原公告日期:

108/12/31

2. 簡述原公告申報內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易2,889.67單位;

單位淨值:1,055.45美元 ; 交易總金額:3,049,910.01美元

二、處分利益(或損失):處分利益約160,235.73美元

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)2,991單位(2)3,156,479美元(3)0.17%(4)無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1)占總資產比率:70.6%; (2)占股東權益比率:877.19%;

(3)最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.39兆元

3. 變動緣由及主要內容:

變動緣由:依基金公司提供之確認資料變更。

主要內容:

一、交易數量、每單位價格及交易總金額

共交易2,830.25單位;

單位淨值: 1,077.61美元;交易總金額: 3,049,910.01美元

二、處分利益(或損失):處分利益約219,655.43美元

三、迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之

數量、金額、持股比例及權利受限情形:

(1)3,050單位(2)3,286,788美元(3)約0.18%; (4) 無

四、迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第

三條所列之有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中

總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運

資金數額

(1) 占總資產比率:70.6%; (2) 占股東權益比率:877.19%;

(3) 最近期財務報告營運資金 新台幣NT$0.39兆元

4. 變動後對公司財務業務之影響:

5. 其他應敘明事項:

依據(公開發行公司取得或處份資產處理準則)第三十二條規定辦理公告

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2882國泰金
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