【公告】嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

中央社
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日 期：2020年07月14日

公司名稱：嘉鋼 (2067)

主 旨：嘉鋼未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：曹恆健

說 明：

1.事實發生日:109/07/14

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 109年07月 109年08月 109年09月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 75,882 66,883 74,439

現金流入 82,544 80,008 129,804

現金流出 91,543 72,452 116,866

期末現金 66,883 74,439 87,377

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- ---------- ---------- ----------

短期借款 480,367 366,925 113,442

中長期借款 371,202 371,202 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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