【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

日 期：2022年11月16日

公司名稱：及成 (3095)

主 旨：及成未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人：張宏羽

說 明：

1.事實發生日:111/11/16

2.公司名稱:及成企業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理，公告未來三個月預計

之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)

(1)未來三個月預計之現金收支狀況

項目 111年11月 111年12月 112年01月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 52,097 126,946 123,379

現金流入 652,084 36,861 34,421

現金流出 577,235 40,428 51,083

期末現金 126,946 123,379 106,717

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

-------- ---------- ---------- ----------

短期借款 17,000 10,000 7,000

中長期借款 583,837 583,837 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無