【公告】及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
日 期:2022年07月19日
公司名稱:及成 (3095)
主 旨:及成未來三個月預計之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形
發言人:張宏羽
說 明:
1.事實發生日:111/07/19
2.公司名稱:及成企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1050200559號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況,及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 111年07月 111年08月 111年09月
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期初金額 46,592 51,959 43,143
現金流入 47,714 38,261 44,505
現金流出 42,347 47,077 47,415
期末現金 51,959 43,143 40,233
(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 19,000 15,076 3,924
中長期借款 583,884 583,884 0
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無