【公告】勝昱109年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

中央社
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日 期：2020年10月08日

公司名稱：勝昱 (4304)

主 旨：勝昱109年09月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

發言人：陳佑鈞

說 明：

1.事實發生日:109/10/08

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

109年9月 NT230,833 NT200,859

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

……………………………………………………………………………………

期初餘額 14,965 11,719 13,512

現金流入 36,688 38,118 40,502

現金流出 38,934 37,325 38,308

預計調度前資金缺口 12,719 12,512 15,706

股東往來 0 0 0

金融機構借款 -1,000 1,000 1,000

期末餘額 11,719 13,512 16,706

=================================================================

(3) 股東往來:109年9月底餘額103,340仟元；最近1年最高餘額103,340仟元。

7.其他應敘明事項:無

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