【公告】力麗店110年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

日 期：2021年12月30日

公司名稱：力麗店 (5364)

主 旨：力麗店110年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人：何宜靜

說 明：

1.事實發生日:110/12/30

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

110年11月底銀行存款餘額:$123,294千元

預計未來三個月(110年12月至111年02月)

(單位:千元)

----------- 110年12月 111年01月 111年02月

期初現金 $ 123,294 $ 133,363 $ 124,680

現金收入 $ 30,164 $ 13,890 $ 9,662

現金支出 $ -14,881 $ -18,461 $ 12,443

資金調度 $ -5,214 $ -4,112 $ -675

期末現金 $ 133,363 $ 124,680 $ 146,110