【公告】力麗店109年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年01月29日

公司名稱：力麗店 (5364)

主 旨：力麗店109年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

發言人：何宜靜

說 明：

1.事實發生日:110/01/29

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

109年12月底銀行存款餘額:$114,340千元

預計未來三個月(110年01月至110年03月)

(單位:千元)

----------- 110年01月 110年02月 110年03月

期初現金 $ 114,340 $ 121,398 $ 124,100

現金收入 $ 663 $ 5,556 $ -287

現金支出 $ 9,072 $ -2,179 $ -216

資金調度 $ -2,677 $ -675 $ -2,184

期末現金 $ 121,398 $ 124,100 $ 121,413

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