【公告】劍湖山111年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

中央社

日 期：2022年11月10日

公司名稱：劍湖山 (5701)

主 旨：劍湖山111年10月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

發言人：謝顯爵

說 明：

1.事實發生日:111/11/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年10月 NT1,168,000 NT1,168,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

----------------------------------------------------------------

期初餘額 62,216 52,521 40,578

現金流入 61,775 41,711 53,800

現金流出 64,472 47,878 54,316

預計調度前資金缺口 59,519 46,354 40,062

金融機構借款 -3,998 -2,776 -2,319

關係人借款 -3,000 -3,000 0

期末餘額 52,521 40,578 37,743

=================================================================

3.關係人借款:111年10月底餘額570,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無

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