【公告】凱基ESG新興債15+、凱基ESG BBB債15+自5月10日起開始買賣
日期:2021年5月4日
主旨:上櫃受益憑證「凱基ESG新興債15+」(00889B)及「凱基ESG BBB債15+」
(00890B)自110年5月10日起在證券商營業處所開始櫃檯買賣,並得為融資
融券交易。
公告事項:
一、上櫃受益憑證種類:指數股票型基金受益憑證(ETF)
二、上櫃受益憑證數量:請至本中心網站(https://www.tpex.org.tw)首頁「ETF
→債券成分ETF→商品資訊」項下查詢。(同時可查詢基
金每受益權單位淨資產價值、受益權單位總數及基金淨
資產價值等相關資訊)
三、開始櫃檯買賣日期:民國110年5月10日
四、經理公司:凱基證券投資信託股份有限公司
五、經理公司統一編號:70806514
六、事務代理機構:凱基證券投資信託股份有限公司
七、交易單位:1,000個受益權單位
八、每日漲跌幅限制:無漲跌幅度限制
九、受益憑證基本資料:
(一)凱基15年期以上美元投資級新興市場ESG永續債券ETF證券投資信託基金:
1、中文證券簡稱:凱基ESG新興債15+
2、英文名稱:KGI 15+ Year EM USD Aggregate IG ESG Sustainable
Bond ETF
3、英文證券簡稱:KGI 15+ YEAR ESG EM USD IG BOND
4、證券代號:00889B
5、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000889B5
6、基金統一編號:88176453
7、基金成立日期:民國110年5月3日
8、基金保管機構:彰化商業銀行股份有限公司
9、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅
(二)凱基15年期以上美元BBB級ESG永續公司債券ETF證券投資信託基金:
1、中文證券簡稱:凱基ESG BBB債15+
2、英文名稱:KGI 15+ Year US BBB ESG Sustainable Corporate Bond
ETF
3、英文證券簡稱:KGI 15+ YEAR ESG BBB BOND
4、證券代號:00890B
5、國際證券編碼(ISIN CODE):TW00000890B3
6、基金統一編號:88176480
7、基金成立日期:民國110年5月3日
8、基金保管機構:兆豐國際商業銀行股份有限公司
9、本基金受益憑證依規定停徵證券交易稅