台股、美股皆已收盤更新

【公告】凱勝綠能預估未來3個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

2019/11/15 18:28 中央社 中央社

日  期:2019年11月15日

公司名稱:凱勝綠能 (2246)

主  旨:凱勝綠能預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:劉弘麟

說  明:

1.事實發生日:108/11/15

2.公司名稱:凱勝綠能科技股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依櫃買中心於107年8月24日證櫃審字第1070101253號函辦理。

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)

項目/月份 108年11月 108年12月 109年1月

--------------------------------------------------------------

期初餘額 18,677 14,597 252,363

現金流入 72,582 271,800 39,805

現金流出 76,662 34,034 41,251

期末餘額 14,597 252,363 250,917

(2)本公司108年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

--------------------------------------------------------------

短期借款 NTD 44,700 44,700 0

中期借款 NTD 281,600 281,600 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

TOP
關閉
 
說明
最新新聞

台股資料來源臺灣證券交易所臺灣期貨交易所財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心。國際股市資料來源請參考Yahoo Finance。使用Yahoo奇摩股市服務前,請您詳閱相關使用規範與聲明