【公告】元炬未來三個月收支及資金調度狀況

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2021年01月13日

公司名稱：元炬 (3089)

主 旨：元炬未來三個月收支及資金調度狀況

發言人：葉明

說 明：

1.事實發生日:110/01/13

2.公司名稱:元炬科研股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年01月 110年02月 110年03月

------------------ --------- --------- ---------

期初餘額 81,439 112,983 123,886

現金流入 67,087 30,770 30,347

現金流出 35,543 19,867 18,320

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 112,983 123,886 135,913

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(110/01/12) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 110,000 83,986 26,014

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。

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