【公告】元勝112年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

中央社

日 期：2023年12月15日

公司名稱：元勝 (4419)

主 旨：元勝112年11月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人：鐘福連

說 明：

1.事實發生日:112/12/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:112/11

4.自結流動比率:144.16%

5.自結速動比率:134.07%

6.自結負債比率:67.19%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形： 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 112/12 113/01 113/02

-------- -------- --------- ---------

期初金額 139,331 972,019 978,557

現金流入 864,287 41,078 36,373

現金流出 31,599 34,540 35,107

期末現金 972,019 978,557 979,823

(3)預計調度前現金收支缺口：不適用

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