【公告】互動發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更

日 期：2022年07月25日

公司名稱：互動 (6486)

主 旨：互動發行國內第一次無擔保轉換公司債計畫變更

發言人：陳美琪

說 明：

1.董事會決議變更日期:111/07/25

2.原計畫申報生效日期:108/11/22

3.追補發行日期:不適用。

4.變動原因:

本公司108年11月22日發行國內第一次無擔保轉換公司債，實際募集金額為601,200

千元，加計自有資金1,800千元，共計603,000千元購置辦公大樓及倉儲，以因應

本公司未來營運需求。

因本公司已完成辦公大樓及倉儲之購置，為增加公司資金調動靈活度並改善財務結構，

擬變更資金運用計畫項目。

5.歷次變更前後募集資金計畫:

原始資金計畫:購置辦公大樓及倉儲，所需資金總額603,000千元。

本次變更後資金計畫:

(1)購置辦公大樓及倉儲資金為509,599千元。

(2)充實營運資金為93,401千元。

6.預計執行進度:

預計111年第三季執行完畢。

7.預計完成日期:

預計111年第三季執行完畢。

8.預計可能產生效益:

擬投入充實營運資金之93,401千元全數取代銀行借款，以公司目前銀行借款利率約

1.25%估算，每年度可減少向金融機構融通資金之利息支出約1,168千元，除可提升自

有資金比重並降低對金融機構之依存度外，資金運用將更為靈活，對公司整體營運發

展、健全財務結構有正面助益。

9.與原預計效益產生之差異:

藉由充實營運資金以降低銀行借款及節省利息支出。

10.本次變更對股東權益之影響:

本公司最終購置之辦公大樓及倉儲標的位處地段、樓地板面積及成交價格相較原標的

物件均不相同，致實際購買金額相較原計畫減少，然而基於整體營運規畫及考量資金

運用彈性，擬將原計畫支應購置辦公大樓及倉儲款項603,000千元扣除截至111年

第三季止總預計支用金額509,599千元之剩餘未支用款項93,401千元變更為用以充實

營運資金，將可提升自有資金比重並降低對金融機構依存度，亦可提高資金運用靈活

度，對公司股東權益並無不利影響。

11.原主辦承銷商評估意見摘要:

將原計畫支應購置辦公大樓及倉儲款項603,000千元扣除截至111年第三季止總預計支用

金額509,599千元之剩餘未支用款項93,401千元變更為用以充實營運資金；經評估該公司

針對國內第一次無擔保轉換公司債資金計畫之變更，主因事後客觀環境變動所致，且該

公司基於整體營運需求，故將原購置辦公大樓及倉儲之剩餘資金變更為充實營運資金，

變動原因尚有其依據，其計畫變更之理由尚屬合理及必要。

12.其他應敘明事項:無。