【公告】上洋109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

中央社
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日 期：2020年03月30日

公司名稱：上洋 (6728)

主 旨：上洋109年02月底合併自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預計未來三個月合併現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形。

發言人：吳國華

說 明：

1.事實發生日:109/03/30

2.公司名稱:上洋產業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1080009976號函辦理

(1)109年02月底負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:43.92%

流動比率:204.64%

速動比率:38.21%

(2)預計未來三個月之現金收支狀況: (單位:新臺幣:仟元)

項目/月份 109年3月 109年4月 109年5月

--------- ---------- ----------- -----------

期初餘額 25,967 29,182 29,281

現金流入-營運 112,785 83,513 111,033

現金流出-營運 (189,737) ( 79,582) (156,089)

融資流入(出) 80,167 ( 3,832) 45,668

期末餘額 29,182 29,281 29,893

(3)109年02月底銀行可使用融資額度情形:

融資額度:500,000仟元

已用額度:213,000仟元

額度餘額:287,000仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。

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