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【公告】上揚科技108年03月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

2019/04/10 15:04 中央社 中央社

日  期:2019年04月10日

公司名稱:上揚科技 (6222)

主  旨:上揚科技108年03月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:池曉鈴

說  明:

1.事實發生日:108/04/10

2.公司名稱:上揚科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理

(1)融資額度與使用情形:單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

金融機構借款 120,000 60,949 54,027

非金融機構借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況:單位:新台幣:仟元

項目 108/04 108/05 108/05

期初餘額 17,635 46,193 45,007

現金流入 47,921 7,509 36,228

現金流出 19,122 8,454 37,046

預計調度前資金缺口 0 0 0

投資活動處分資產 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

金融機構還款 241 241 1,916

非金融機構借款 0 0 0

非金融機構還款 0 0 0

期末餘額 46,193 45,007 42,273

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

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