元大台灣價值高息今日起掛牌交易，成分股長榮占比第一

【財訊快報／記者劉居全報導】元大台灣價值高息(00940)於3月18日成立後，3月29日正式公告申購買回清單，基金持有成分證券股票權重為92.44%，成分股檔數50檔，自3月19日至3月29日，00940最新每單位淨值為9.92元，預計今(1)日掛牌，其中最大持股為長榮(2603)，占比達9.32%。受到00940建倉影響，投信於3月29日買超金額達599.51億元，創下投信單日買超金額新高紀錄；至於成分股檔數50檔依占比分別為長榮9.32%、鈊象(3293)3.51%、聯電(2303)3.14%、中美晶(5483)3.14%、和碩(4938)2.99%、聯發(2454)2.96%、漢唐(2404)2.9%、環球晶(6488)2.9%、日月光投控(3711)2.71%、聯詠(3034)2.65%、光寶科(2301)2.55%、群光(2385)2.5%、中信金(2891)2.49%、新普(6121)2.36%、神達(3706)2.33%、世界(5347)2.27%、統一(1216)2.18%、亞翔(6139)2.17%、廣達(2382)2.09%、力成(6239)2.03%、東陽(1319)2%、東元(1504)2%、樺漢(6414)2%、頎邦(6147)1.86%、欣銓(3264)1.76%、中磊(5388) 1.58%、可成(2474)1.56%、晶技(3042)1.52%、智易(3596)1.44%、佳世達(2352)1.42%、上海商銀(5876)1.38%、大聯大(3702)1.36%、巨大(9921)1.36%、致伸(4915)1.3%、神基(3005)1.25%、啟碁(6285)1.03%、矽格(6257)1.01%、寶成(9904)1%、聯陽(3014)0.99%、光洋科(1785)0.75%、矽創(8016)0.7%、瀚宇博(5469)0.61%、南茂(8150)0.6%、帝寶(6605)0.49%、精成科(6191)0.48%、大成鋼(2027)0.45%、耕興(6146)0.43%、瑞儀(6176)0.4%、中碳(1723)0.3%、合勤控(3704)0.23%。

元大投信表示，00940股價變化與成分股整體漲跌較為相關，即使買進資金眾多，ETF股價也不會有必然上漲之情形，自掛牌日起，流動量券商將依市況提供00940的交易流動性，保護投資人權益，提醒交易應以淨值變化為主要考量。

至於投資人所關心的收益分配，00940的配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，未來00940配息率將參考追蹤指數殖利率訂定，而非受00940本身股價變化影響，且配息率不代表報酬率，00940所領到的企業發放股利，均計算於每日淨值內，配息時會自淨值扣除，宜一併留意淨值變動。