基金:合庫投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

·5 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/編輯部】合庫投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金 17.04 0.2

*全球高收益債券基金A 11.7204 0.0054

*全球高收益債券基金B 7.5394 0.0035

*全球高收益債券基金A(美元) 11.9612 0.0005

*全球高收益債券基金B(美元) 9.0502 0.0003

*全球高收益債券基金A(澳幣) 12.6722 -0.0094

*全球高收益債券基金B(澳幣) 8.3707 -0.0078

*全球高收益債券基金A(人民幣) 13.5742 0.0091

*全球高收益債券基金B(人民幣) 9.1347 0.0069

*全球高收益債券基金C(美元) 9.0114 0.0003

*全球新興市場基金 10.36 0.02

*新興多重收益基金A 10.0884 -0.0212

*新興多重收益基金B 7.1306 -0.0149

*新興多重收益基金A(南非幣) 16.5094 -0.0108

*新興多重收益基金B(南非幣) 10.0422 0.0022

*新興多重收益基金A(人民幣) 12.3283 -0.0242

*新興多重收益基金B(人民幣) 8.0381 -0.0147

*新興多重收益基金A(USD不配息) 10.1436 -0.022

*新興多重收益基金B(USD配息) 8.9767 -0.0195

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.9079 -0.0209

*新興多重收益基金B(AUD配息) 7.9814 -0.0188

貨幣市場基金 10.2382 0.0001

*全球高股息基金A(不配息) 11.05 0.11

*全球高股息基金B(配息) 9.37 0.09

*全球高股息基金A(USD不配息) 12.86 0.11

*全球高股息基金B(USD配息) 11.09 0.1

*多元入息組合-A類(TWD不配息) 10.63 0.05

*多元入息組合-B類(TWD配息) 8.9 0.04

*多元入息組合-A類(USD不配息) 11.62 0.05

*多元入息組合-B類(USD配息) 9.73 0.05

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 10.574 -0.0439

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 10.3926 -0.0432

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.5899 0.0018

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 10.4725 0.0016

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.4203 -0.0045

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 10.634 -0.0041

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 14.94 0.38

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 16.09 0.4

台灣高科技基金 12.24 0.17

*美國短年期高收益債券-A(新台幣) 9.9054 0.0054

*美國短年期高收益債券-B(新台幣) 9.828 0.0054

*美國短年期高收益債券-A(澳幣) 10.1717 -0.0011

*美國短年期高收益債券-B(澳幣) 10.1068 -0.0013

*美國短年期高收益債券-A(人民幣) 10.2308 0.0027

*美國短年期高收益債券-B(人民幣) 10.1247 0.003

*美國短年期高收益債券-A(美元) 10.1224 0.0023

*美國短年期高收益債券-B(美元) 10.0295 0.0025

*美國短年期高收益債券-A(南非幣) 10.3148 0.0117

*美國短年期高收益債券-B(南非幣) 10.1539 0.0156

*標普利變特別股收益指數-A(TWD)不配 10.35 0.02

*標普利變特別股收益指數-B(TWD)配息 8.91 0.01

*標普利變特別股收益指數-A(CNY)不配 11.17 0.02

*標普利變特別股收益指數-B(CNY)配息 9.21 0.01

*標普利變特別股收益指數-A(USD)不配 10.83 0.01

*標普利變特別股收益指數-B(USD)配息 9.33 0.01

*六年到期ESG新興市場債-A(TWD)不配 9.2911 0.0069

*六年到期ESG新興市場債-B(TWD)配息 9.0252 0.0067

*六年到期ESG新興市場債-A(AUD)不配 9.9612 0.007

*六年到期ESG新興市場債-B(AUD)配息 9.6677 0.0068

*六年到期ESG新興市場債-A(CNY)不配 10.205 0.0066

*六年到期ESG新興市場債-B(CNY)配息 9.7983 0.0063

*六年到期ESG新興市場債-A(USD)不配10.0678 -0.0002

*六年到期ESG新興市場債-B(USD)配息 9.775 -0.0003

*六年到期ESG新興市場債-A(ZAR)不配10.8516 0.0054

*六年到期ESG新興市場債-B(ZAR)配息 9.9194 0.005

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(TWD不配息) 9.535 0.0049

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(TWD配息) 9.3456 0.0048

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(AUD不配息) 9.8873 0.0037

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(AUD配息) 9.7524 0.0036

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(CNY不配息) 10.1243 0.0049

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(CNY配息) 9.8714 0.0048

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-A(USD不配息) 10.0429 -0.0026

*六年到期ESG優先順位

新興市場債券基金-B(USD配息) 9.8429 -0.0025

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(新台幣) 10.6477 -0.0063

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(新台幣) 10.5433 -0.0062

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(澳幣) 11.1188 -0.0123

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(澳幣) 11.1373 -0.0123

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(人民幣) 11.3332 -0.0083

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(人民幣) 11.2751 -0.0082

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(美元) 11.2259 -0.0151

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(美元) 11.2373 -0.0081

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-A(南非幣) 11.553 -0.0019

*2026到期優先順位

新興市場企業債券基金-B(南非幣) 11.5181 0.0202

*2023到期新興市場

精選債券基金-A(TWD不配息) 9.8614 -0.0027

*2023到期新興市場

精選債券基金-B(TWD配息) 9.8614 -0.0027

*2023到期新興市場

精選債券基金-A(CNY不配息) 10.0869 -0.0054

*2023到期新興市場

精選債券基金-B(CNY配息) 10.0869 -0.0054

*2023到期新興市場

精選債券基金-A(USD不配息) 9.9957 -0.0105

*2023到期新興市場

精選債券基金-B(USD配息) 9.9957 -0.0105

註:「*」表海外型基金為前一日淨值