基金:第一金投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表

·5 分鐘 (閱讀時間)

【財訊快報/編輯部】第一金投信旗下各基金1/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

全家福貨幣市場基金 179.861 0.001

*全球大趨勢基金 32.02 0.55

*亞洲科技基金 29.7 0.34

電子基金 55.03 0.76

台灣貨幣市場基金 15.4345 0.0001

店頭市場基金 11.01 0.09

*全球高收益債券基金A 14.8413 0.0111

*全球高收益債券基金B 7.6709 0.0057

*全球高收益債券基金A-美元 10.6148 0.0037

*全球高收益債券基金B-美元 7.3078 0.0025

*全球高收益債券基金A-人民幣 11.7659 0.0236

*全球高收益債券基金B-人民幣 8.3494 0.0168

*全球高收益債券基金-累積(TWD)-N 14.8765 0.0113

*全球高收益債券基金-配息(TWD)-N 7.6716 0.0057

*全球高收益債券基金-累積(USD)-N 10.6156 0.0037

*全球高收益債券基金-配息(USD)-N 7.3058 0.0025

*全球高收益債券基金-累積(CNY)-N 11.7664 0.0236

*全球高收益債券基金-配息(CNY)-N 8.3569 0.0168

*全球高收益債券-I(累積TWD) 14.8416 14.8416

*中國世紀基金 14.17 -0.03

*中國世紀基金-人民幣 19.69 0.01

*中國世紀基金-美元 13.0691 -0.0388

*中國世紀基金-新臺幣-N 14.19 -0.03

*中國世紀基金-人民幣-N 19.79 0

*亞洲新興市場基金 12.41 0.01

創新趨勢基金-A 31.22 0.44

*人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.1127 0.001

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.7547 0.0006

*全球機器人及自動化產業-新臺幣 19.08 0.65

*全球機器人及自動化產業-美元 21.9352 0.7272

*全球機器人及自動化產業-(TWD)-N 19.12 0.65

*全球機器人及自動化產業-美元-N 21.9563 0.7264

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 19.38 0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元 21.8934 0.1024

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 19.4 0.11

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.8838 0.102

*全球大四喜收益組合-累積(TWD) 10.1022 -0.0128

*全球大四喜收益組合-配息(TWD) 8.6614 -0.0111

*全球大四喜收益組合-累積(USD) 11.0408 -0.0189

*全球大四喜收益組合-配息(USD) 9.533 -0.0163

*全球大四喜收益組合N-配息(TWD) 8.6683 -0.0102

*全球不動產證券化基金A 9.3397 -0.1002

*全球不動產證券化基金B 6.2218 -0.0668

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 16.27 0.39

*全球AI精準醫療基金-美元 17.3302 0.3991

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 16.27 0.39

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 17.3298 0.3993

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 16.99 0.49

*全球AI人工智慧基金-美元 18.4645 0.5136

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 16.99 0.48

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 18.4599 0.5124

小型精選基金 45.61 0.5

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0417 0.0125

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 9.6817 0.012

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.9858 0.0051

*美國100大企業債券-配息(美元) 10.5996 0.0049

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0417 0.0124

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 9.6817 0.012

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.9861 0.0051

*美國100大企業債券-N配息(美元) 10.6035 0.0049

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.133 0.0127

*美國100大企業債券-I累積(美元) 11.086 0.0053

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1018 -0.0139

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 9.8312 -0.0135

*全球富裕國家債券-累積(美元) 10.54 -0.019

*全球富裕國家債券-配息(美元) 10.2551 -0.0185

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 10.5805 -0.0145

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 10.2027 -0.0134

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.1022 -0.0139

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 9.8314 -0.0135

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 10.5405 -0.019

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 10.2565 -0.0185

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 10.5793 -0.014

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 10.2026 -0.0134

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 10.75 0.08

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 11.0771 0.0697

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 10.74 0.07

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 11.0771 0.0699

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.63 0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 10.9567 0.0463

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.63 0.06

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 10.9571 0.0464

*全球eSports電競基金-新臺幣 10.7 0.17

*全球eSports電競基金-美元 11.0301 0.1628

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 10.7 0.17

*全球eSports電競基金-N(美元) 11.0301 0.1629

中概平衡基金 38.75 0.39

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積 12.07 0.06

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息 10.3 0.05

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積 13.426 0.0627

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息 11.4483 0.0534

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-累積-N 12.07 0.06

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(新臺幣)-配息-N 10.3 0.05

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-累積-N 13.4285 0.0627

*全球水電瓦斯及

基礎建設收益基金(美元)-配息-N 11.4535 0.0534

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(新臺幣) 9.9761 -0.0021

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(新臺幣) 9.9509 -0.0022

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(美元) 10.4786 -0.0088

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(美元) 10.4635 -0.0097

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(人民幣) 10.3275 0.0033

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(人民幣) 10.32 0.0017

*四年到期新興市場

投資級債券基金-累積(南非幣) 10.2811 0.0598

*四年到期新興市場

投資級債券基金-配息(南非幣) 10.2974 0.0599

註:「*」表海外型基金為前一日淨值