上揚107年12月底銀行融資額度暨1~3月現金收支預估情形

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(6222)上揚-公告上揚科技107年12月份銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

1.事實發生日:108/01/10
2.公司名稱:上揚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1040201249號函辦理
（1）融資額度與使用情形：單位：新台幣：仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
金融機構借款 120,000 59,423 56,285
非金融機構借款 0 0 0
（2）未來三個月之現金收支狀況及資金調度狀況：單位：新台幣：仟元
項目 108/01 108/02 108/03
期初餘額 47,754 30,967 45,190
現金流入 55,525 34,419 45,819
現金流出 72,071 19,955 54,193
預計調度前資金缺口 0 0 0
投資活動處分資產 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
金融機構還款 241 241 241
非金融機構借款 0 0 0
非金融機構還款 0 0 0
期末餘額 30,967 45,190 36,575
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無

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