【Y晚報】權王神龍擺尾 助台股拉回收平盤

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(開盤日15:30出刊)【今日盤面特色】昨(13)日美國公佈的CPI年率達5.40%,高於市場預期的4.90%,再度引發市場對於通膨的擔憂,加上Fed分行總裁布拉德(James Bullard)、舊金山聯邦準備銀行總裁戴莉(Mary Daly)雙雙提及強勁經濟復甦可能促使Fed在2021年底開始縮減購債規模,市場亦等待Fed的鮑威爾(Jerome Powell)於7/14~15的國會聽證會發言,高盛、摩根大通最新財報喜憂參半,中美於新疆的政治角力影響,四大指數全數收黑,跌幅介於0.31%~0.55%。

台積電(2330)挾營收利多加上買盤卡位法說,外資匯豐更預期,受惠蘋果新iPhone貢獻推升5奈米製程放量,且考量iPhone量產時程與2020年下半年時相比將回歸正常化,帶動3Q21的財測季增幅度上看二成,仍於今(14)日率領電子執掌加權多方兵符,但航運類股再度走疲,長榮(2603)跌停亮燈,陽明(2609)大跌7.39%,萬海(2615)雖於尾盤出現買盤急拉,將跌幅收斂至1.93%,但加權指數仍未能翻紅,終場小跌1.77點,以17845.75點作收。成交量5,732.9億。

權值股部分,台達電(2308)受惠於電腦及筆電、伺服器的電源及零組件出貨延續,帶動6月合併營收達262.05億,月增0.3%、年增10%,2Q21合併營收達787.7億,季增8.7%、年增11.4%,創單季歷史新高;1H21合併營收達1512.55億,年增19.7%,為同期最佳。除了後續3Q21步入傳統旺季有望帶動營運再度挑戰新高以外,Panasonic等廠商因晶片供給吃緊,將減產太陽能發電用的電力調節器,令台達電(2308)有望迎來轉單的利多,在電動車部分亦傳佳音,英國Rapid Charge充電站公司執行長Adrian Wright證實其電動貨車將安裝其生產之200kW超高速電動車充電器(UFC200),市場看好全年度EPS將有望站穩12元,帶動股價大漲5.21%,後續將挑戰1/8高點325元。

族群部分,ABF三雄受到高盛看好蘋果新品、新晶片量產及5G基地台和交換器的需求帶動下有望令ABF的漲勢延續,將南電(8046)、欣興(3037)、景碩(3189)的目標價分別上調至515元、205元、200元,於資金回流電子時續受買盤青睞,其中欣興(3037)由於2Q21在BT載板部分受惠記憶體庫存回補,且天線封裝模組6月開始小量生產,帶動整體平均售價季增5~10%,並且ABF整體產業仍持續處於供不應求的緊缺狀態,帶動6月合併營收達81.38億,月增1.4%、年增達15.96%,創歷史新高。2Q21合併營收達240.3億,季增10.12%、年增10.69%,同創歷史新高。6月累計合併營收達458.53億、年增8.46%,創同期新高。帶動買盤進場。終場收漲5.15%搶回短均。

整體而言,預期各國開放國門的時程向後遞延令航空旅遊相關業者短線仍將承壓,營收前景不明的背景下仍宜暫避,但上市櫃6月營收年增15%,為今年次高水平(僅次3月),並且1H21的總營收達19.16兆,年增21.5%,在美股持續創高的背景下,預期績優股仍有表現空間,航運休息時電子績優權值明顯接棒輪漲,金控上半年稅後淨利亦有望突破3,000億亦於昨日有所表現,電、傳各擁利多的背景下預期資金主軸在將維持電傳輪漲態勢。

【前5名指標股】

1. 熱門股: 陽明(2609)、華邦電(2344)、群創(3481)、友達(2409)、萬海(2615)

2. 強勢股: 安馳(3528)、漢磊(3707)、均豪(5443)、致新(8081)、類比科(3438)

3. 弱勢股: 友達(2409)、群創(3481)、為升(2231)、技嘉(2376)、宏碁(2353)

【法人動向】

三大法人合計:+117.59億元

外資:+153.11億元

投信:-31.81億元

【盤中焦點新聞】

1. 神基今年營收估增6~12% 毛利率恐略遜去年

2. 欣高29日除息1.3元 現金股息8月30日發放

3. 台光電H2業績俏 外資喊上249元

4. 韓6月失業率降至3.8% 連4月職缺增加

5. 英國解封 倫敦大眾運輸仍有「罩」才行

6. 台積昂揚 供應鏈沾光

7. 晟德處分加科思股票 回收資金8.2億元

8. 美航Q2估呈現疫情來首見正現金流

9. 疫情宅金融需求 臺企銀數位交易量跳增6成

10. 貨櫃海運迎旺季 運價再飆 今年第16漲