【公告】P22RBCLB5訂11月22日起買賣
日期:2022年11月21日
主旨:公告Royal Bank of Canada, London Branch發行之
「Royal Bank of Canada, London Branch USD
20,000,000 Callable Floating Rate Notes due
November 22, 2032」計面額美元0.2億元,訂於111年
11月22日起在證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Royal Bank of Canada, London Branch。
二、債券名稱:Royal Bank of Canada, London Branch
USD 20,000,000 Callable Floating Rate Notes due
November 22, 2032。
(一)代碼:F05825。
(二)簡稱:P22RBCLB5。
(三)發行總面額:美元0.2億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 111年11月22日。
(七)到期日: 121年11月22日。
(八)票面利率:浮動利率,5 Year USD SOFR ICE Swap
Rate+2.00%,下限為0%。
(九)發行期限:10年。
(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,
到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。
(十三)本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂
之專業投資機構。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。