【公告】「P20RBCLB2」訂4月7日在證券商營業處所買賣
日期:2020年 4月 7日
主旨:Royal Bank of Canada, London Branch發行之「Royal Bank of Canada,
London Branch USD 190,000,000 Zero Coupon Callable Notes due
April 7, 2060」面額1.9億美元,訂於109年4月7日起在本中心國際債券
交易系統及證券商營業處所買賣。
公告事項:
一、發行公司名稱:Royal Bank of Canada, London Branch。
二、債券名稱:Royal Bank of Canada, London Branch USD 190,000,000 Zero
Coupon Callable Notes due April 7, 2060。
(一)代碼:F05815。
(二)簡稱:P20RBCLB2。
(三)發行總面額:美元1.9億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:109年4月7日。
(七)到期日:149年4月7日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率3.30%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額
加計以年利率3.30%年複利計算之溢價,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限「金融消費者保護法」第四條第二項所訂之專業投資機
構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。