【公告】「P20CITI7」訂4月8日在證券商營業處所買賣
日期:2020年 4月 7日
主旨:Citigroup Inc.發行之「Citigroup Inc. USD 120,000,000 Callable
Zero Coupon Notes due 8 April 2060」計面額美元1.2億元,訂於109
年4月8日起在國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
公 告 事 項:
一、發行公司名稱:Citigroup Inc.。
二、債券名稱:Citigroup Inc. USD 120,000,000 Callable Zero Coupon
Notes due 8 April 2060。
(一)代碼:F01134。
(二)簡稱:P20CITI7。
(三)發行總面額:美元1.2億元。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日: 109年4月8日。
(七)到期日: 149年4月8日。
(八)票面利率:0%,隱含固定年利率4.30%。
(九)發行期限:40年。
(十)還本付息方式:除該債券已提前贖回,於到期日將由發行人以美元支付面額
加計以年利率4.30%計算之隱含利息,將該債券全數償還。
(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
三、本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業投資機構。
四、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法及公開說明書(請至公開資訊
觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。