【公告】通訊-KY合併財務報告截至109年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
日 期:2020年09月28日
公司名稱:通訊-KY (6404)
主 旨:通訊-KY合併財務報告截至109年8月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
發言人:陳家淇
說 明:
1.事實發生日:109/09/28
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至8月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,8月已收回金額及當月備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至109/08/31
應收帳款餘額 40,488
佔資產比例 24.80%
佔股本比例 10.83%
未逾期金額 40,231
已逾期金額 16,731
08月已收回金額 382
當月備抵呆帳餘額 16,474
二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至109/08/31
自結流動比例 165.56%
自結速動比例 152.83%
自結負債比例 54.28%
(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 109年09月 109年10月 109年11月
期初餘額 35,880 33,730 34,671
現金流入 8,167 18,138 18,221
現金流出 10,317 17,197 17,646
現金餘額 33,730 34,671 35,246
6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無