【公告】福大財務業務情形說明

中央社

日 期：2020年01月09日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大財務業務情形說明

發言人：楊浩維

說 明：

1.事實發生日:109/01/09

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:108年12月

4.自結流動比率:226.97%

5.自結速動比率:21.37%

6.自結負債比率:33.78%

7.因應措施:目前出售土地款項皆已入帳，

未來一年內不會發生短期營運資金不足情形。

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 108/12/31 109年一月 109年二月 109年三月

現金餘額--期初 341,248,233 341,248,233 342,731,647 340,209,084

(含受限制資產)

應收帳款收回 15,100,000 16,100,000 16,100,000

應收票據兌現 8,000,000 8,000,000 8,000,000

其他收入 650,747 650,000 650,000

可運用之現金 23,750,747 24,750,000 24,750,000

減:現金支出:

薪資 2,300,000 2,300,000 2,300,000

動力費 714,000 725,000 725,000

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費用付現 1,800,000 1,800,000 1,800,000

應付票據到期 12,000,000 11,000,000 11,000,000

利息支出 350,000 350,000 350,000

購料支出 5,000,000 5,000,000 5,000,000

現金支出總額 22,164,000 21,175,000 21,175,000

現金餘額 341,248,233 342,834,980 346,306,647 343,784,084

減:償還銀行貸款 77,103,333 38,097,563 13,878,602

減:償還股東往來

加:銀行借款 77,000,000 32,000,000 11,000,000

現金餘額 341,248,233 342,731,647 340,209,084 340,905,482

減:受限制資產 201,378,410 201,378,410 201,378,410 201,378,410

現金餘額--期末 139,869,823 141,353,237 138,830,674 139,527,072

(不含受限制資產)

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