【公告】建暐109年09銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年10月08日

公司名稱：建暐 (8092)

主 旨：109年09銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人：張宏傑

說 明：

1.事實發生日:109/10/08

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

109年09月 232,762 216,148

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年10月 109年11月 109年12月

期初現金餘額 34,633 29,022 29,022

現金流入 44,452 34,339 39,385

現金支出 (35,395) (35,040) (33,255)

預計調度前資金缺口 43,690 28,321 33,656

股東往來 (13,081) 0 0

金融機構借款 ( 1,587) ( 795) ( 5,370)

期末餘額 29,022 27,526 28,286

(3)股東往來：109年09月底餘額13,081仟元；最近1年最高餘額31,304仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。

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