NN (L) 全球機會股票基金X股歐元

560.28歐元3.36(0.6%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月1.48%
3月5.7%
1年5.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.74%
      -
      -
    • 一個月
      1.48%
      0.98%
      0.64%
    • 三個月
      5.70%
      15.22%
      10.58%
    • 一年
      5.93%
      30.32%
      27.92%
    • 三年(年度化)
      9.88%
      15.84%
      14.65%
    • 五年(年度化)
      10.67%
      18.32%
      16.35%
    • 十年(年度化)
      7.28%
      12.59%
      9.78%
    • 年初至今
      0.08%
      0.98%
      3.76%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.08%
    基金規模
    525.55百萬截至 2021-02-23
    成立時間
    2006-10-24
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要投資(至少2/3)於由在世界各地設立、上市或交易之公司所發行之股票和/或可轉讓證券(可轉讓證券認購權證及可轉換債券,前者可達子基金淨資產之10%)之多角化投資組合為主。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.英國13.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.91%
    4. 4.新興亞洲5.99%
    5. 5.歐元區4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.11%
    2. 2.科技23.71%
    3. 3.工業14.67%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.防守性消費6.28%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc4.52%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.36%
    3. 3.GB Group PLC3.78%
    4. 4.SolarEdge Technologies Inc3.73%
    5. 5.Danaher Corp3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國48.82%
    2. 2.英國13.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區12.91%
    4. 4.新興亞洲5.99%
    5. 5.歐元區4.72%
    前五大持股
    1. 1.Thermo Fisher Scientific Inc4.52%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc4.36%
    3. 3.GB Group PLC3.78%
    4. 4.SolarEdge Technologies Inc3.73%
    5. 5.Danaher Corp3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理27.11%
    2. 2.科技23.71%
    3. 3.工業14.67%
    4. 4.金融服務11.90%
    5. 5.防守性消費6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.76
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -