NN (L) 全球機會股票基金X股歐元

537.28歐元12.64(2.3%)

2022/01/25更新

績效 /

1月15.96%

3月17.03%

1年3.64%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/25
537.28
12.64
2.30%
2022/01/24
549.92
5.48
0.99%
2022/01/21
555.40
13.43
2.36%
2022/01/20
568.83
3.03
0.54%
2022/01/19
565.80
0.07
0.01%
2022/01/18
565.87
8.86
1.54%
2022/01/14
574.73
8.33
1.43%
2022/01/13
583.06
15.34
2.56%
2022/01/12
598.40
0.11
0.02%
2022/01/10
592.19
2.60
0.44%
2022/01/07
594.79
11.38
1.88%
2022/01/06
606.17
7.90
1.29%
2022/01/05
614.07
14.60
2.32%
2022/01/04
628.67
12.47
1.95%
2022/01/03
641.14
2.18
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/31
643.32
2.70
0.42%
2021/12/30
646.02
2.48
0.39%
2021/12/29
643.54
0.01
0.00%
2021/12/28
643.55
1.65
0.26%
2021/12/27
645.20
5.90
0.92%
2021/12/23
639.30
3.93
0.62%
2021/12/22
635.37
7.18
1.14%
2021/12/21
628.19
10.18
1.65%
2021/12/20
618.01
11.78
1.87%
2021/12/17
629.79
3.57
0.56%
2021/12/16
633.36
6.31
0.99%
2021/12/15
639.67
10.67
1.70%
2021/12/14
629.00
13.27
2.07%
2021/12/13
642.27
0.31
0.05%
2021/12/10
642.58
1.67
0.26%

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