瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

509.88美元2.91(0.57%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.93%
3月5.54%
1年41.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.47%
      1.25%
    • 三個月
      5.54%
      9.89%
      6.52%
    • 一年
      41.59%
      42.66%
      36.99%
    • 三年(年度化)
      13.52%
      18.43%
      15.52%
    • 五年(年度化)
      15.22%
      17.46%
      15.94%
    • 十年(年度化)
      10.93%
      14.41%
      12.84%
    • 年初至今
      14.09%
      12.14%
      13.01%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.09%
    基金規模
    237.13百萬截至 2021-06-17
    成立時間
    1996-11-12
    晨星評等
    投資策略
    瑞銀(盧森堡)美國價值投資股票基金是一種證券子基金,主要根據分散風險原則投資於美國註冊的公司或本身對在美國註冊的公司擁有多數股權或主要於美國經營業務的公司之股票及其他普通股。在章程、投資策略及指引許可的範圍內,各子基金亦可將其資產投資於其他普通股。其投資程序採用「價值型」取向,並基於對公司內在價值所作的基本分析,意指就所分析的各種證券而言,現時價值是依照瑞銀環球資產管理股票估值模型所計算的未來盈利而釐定。瑞銀環球資產管理採用的此模型不僅計算公司的量化層面,也評估公司的管理、競爭優勢及基本競爭能力等質化因素。由瑞銀環球資產管理模型計算的公司價值其後根據市價及與同類證券比較的結果進行排名。這樣的整體評估是基於現代投資組合理論的量化方法計算,已計入瑞銀環球資產管理對公司估計的價值以及股票面臨的風險、預期收入和所建議證券之間的相互關係,因此評估有助改善證券投資組合的表現。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.03%
    2. 2.英國0.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.金融服務15.39%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.周期性消費12.43%
    5. 5.工業8.45%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.16%
    2. 2.Amazon.com Inc4.57%
    3. 3.Facebook Inc A3.01%
    4. 4.AbbVie Inc2.84%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.51%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.03%
    2. 2.英國0.98%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.16%
    2. 2.Amazon.com Inc4.57%
    3. 3.Facebook Inc A3.01%
    4. 4.AbbVie Inc2.84%
    5. 5.Wells Fargo & Co2.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技22.01%
    2. 2.金融服務15.39%
    3. 3.健康護理14.26%
    4. 4.周期性消費12.43%
    5. 5.工業8.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.38
      -
    • 月報酬標準差
      24.01
      -
    • 月報酬夏普值
      0.63
      -