瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

512.79美元3.25(0.63%)
2021/06/16更新
績效 / 
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3月6.54%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/16
      512.79
      3.25
      0.63%
    • 2021/06/15
      516.04
      0.38
      0.07%
    • 2021/06/14
      516.42
      0.83
      0.16%
    • 2021/06/11
      517.25
      1.39
      0.27%
    • 2021/06/10
      515.86
      2.53
      0.49%
    • 2021/06/09
      513.33
      1.11
      0.22%
    • 2021/06/08
      514.44
      0.58
      0.11%
    • 2021/06/07
      513.86
      0.51
      0.10%
    • 2021/06/04
      514.37
      4.55
      0.89%
    • 2021/06/03
      509.82
      1.58
      0.31%
    • 2021/06/02
      511.40
      0.18
      0.04%
    • 2021/06/01
      511.58
      1.67
      0.33%
    • 2021/05/28
      509.91
      0.30
      0.06%
    • 2021/05/27
      510.21
      4.22
      0.83%
    • 2021/05/25
      505.99
      2.46
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      503.53
      0.22
      0.04%
    • 2021/05/20
      503.31
      4.51
      0.90%
    • 2021/05/19
      498.80
      2.62
      0.52%
    • 2021/05/18
      501.42
      3.77
      0.75%
    • 2021/05/17
      505.19
      0.20
      0.04%
    • 2021/05/14
      505.39
      14.59
      2.97%
    • 2021/05/12
      490.80
      10.74
      2.14%
    • 2021/05/11
      501.54
      3.94
      0.78%
    • 2021/05/10
      505.48
      6.17
      1.21%
    • 2021/05/07
      511.65
      5.08
      1.00%
    • 2021/05/06
      506.57
      2.97
      0.59%
    • 2021/05/05
      503.60
      1.65
      0.33%
    • 2021/05/04
      501.95
      4.42
      0.87%
    • 2021/05/03
      506.37
      0.40
      0.08%
    • 2021/04/30
      506.77
      5.90
      1.15%

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