瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

598.79美元2.3(0.38%)
2024/06/13更新
績效 / 
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3月0.15%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      598.79
      2.30
      0.38%
    • 2024/06/12
      601.09
      2.79
      0.47%
    • 2024/06/11
      598.30
      2.07
      0.35%
    • 2024/06/10
      600.37
      1.51
      0.25%
    • 2024/06/07
      598.86
      1.52
      0.25%
    • 2024/06/06
      600.38
      0.79
      0.13%
    • 2024/06/05
      601.17
      6.10
      1.03%
    • 2024/06/04
      595.07
      0.84
      0.14%
    • 2024/06/03
      595.91
      0.50
      0.08%
    • 2024/05/31
      596.41
      4.65
      0.79%
    • 2024/05/30
      591.76
      2.40
      0.40%
    • 2024/05/29
      594.16
      6.85
      1.14%
    • 2024/05/28
      601.01
      2.87
      0.48%
    • 2024/05/24
      603.88
      4.29
      0.72%
    • 2024/05/23
      599.59
      8.70
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      608.29
      0.75
      0.12%
    • 2024/05/21
      607.54
      1.04
      0.17%
    • 2024/05/17
      606.50
      0.19
      0.03%
    • 2024/05/16
      606.31
      0.86
      0.14%
    • 2024/05/15
      607.17
      5.66
      0.94%
    • 2024/05/14
      601.51
      3.16
      0.53%
    • 2024/05/13
      598.35
      0.31
      0.05%
    • 2024/05/10
      598.04
      3.53
      0.59%
    • 2024/05/08
      594.51
      0.01
      0.00%
    • 2024/05/07
      594.52
      1.38
      0.23%
    • 2024/05/06
      593.14
      7.20
      1.23%
    • 2024/05/03
      585.94
      4.49
      0.77%
    • 2024/05/02
      581.45
      2.51
      0.43%
    • 2024/04/30
      578.94
      8.69
      1.48%
    • 2024/04/29
      587.63
      0.39
      0.07%

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