瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

604.07美元3.39(0.56%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.01%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      604.07
      3.39
      0.56%
    • 2024/12/18
      607.46
      18.79
      3.00%
    • 2024/12/17
      626.25
      5.14
      0.81%
    • 2024/12/16
      631.39
      3.78
      0.60%
    • 2024/12/13
      627.61
      1.34
      0.21%
    • 2024/12/12
      628.95
      4.05
      0.64%
    • 2024/12/11
      633.00
      6.39
      1.02%
    • 2024/12/10
      626.61
      4.59
      0.73%
    • 2024/12/09
      631.20
      3.43
      0.54%
    • 2024/12/06
      634.63
      1.39
      0.22%
    • 2024/12/05
      633.24
      4.10
      0.64%
    • 2024/12/04
      637.34
      5.24
      0.83%
    • 2024/12/03
      632.10
      0.95
      0.15%
    • 2024/12/02
      633.05
      1.02
      0.16%
    • 2024/11/29
      632.03
      2.67
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      629.36
      3.79
      0.60%
    • 2024/11/26
      633.15
      1.60
      0.25%
    • 2024/11/25
      631.55
      4.73
      0.76%
    • 2024/11/22
      626.82
      3.76
      0.60%
    • 2024/11/21
      623.06
      4.49
      0.73%
    • 2024/11/20
      618.57
      0.51
      0.08%
    • 2024/11/19
      618.06
      0.78
      0.13%
    • 2024/11/18
      617.28
      2.18
      0.35%
    • 2024/11/15
      615.10
      8.78
      1.41%
    • 2024/11/14
      623.88
      4.67
      0.74%
    • 2024/11/13
      628.55
      0.77
      0.12%
    • 2024/11/12
      627.78
      3.50
      0.55%
    • 2024/11/11
      631.28
      1.62
      0.26%
    • 2024/11/08
      629.66
      0.75
      0.12%
    • 2024/11/07
      628.91
      4.19
      0.67%

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