瑞銀 (盧森堡) 美國精選股票基金 (美元)

530.21美元6.33(1.18%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月1.78%
3月2.89%
1年15.56%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      530.21
      6.33
      1.18%
    • 2022/01/19
      536.54
      5.50
      1.02%
    • 2022/01/18
      542.04
      10.74
      1.94%
    • 2022/01/14
      552.78
      0.73
      0.13%
    • 2022/01/13
      552.05
      7.54
      1.35%
    • 2022/01/12
      559.59
      1.81
      0.33%
    • 2022/01/11
      557.78
      6.40
      1.16%
    • 2022/01/10
      551.38
      2.86
      0.52%
    • 2022/01/07
      554.24
      3.62
      0.65%
    • 2022/01/06
      557.86
      1.58
      0.28%
    • 2022/01/05
      556.28
      11.76
      2.07%
    • 2022/01/04
      568.04
      1.14
      0.20%
    • 2022/01/03
      566.90
      1.34
      0.24%
    • 2021/12/31
      565.56
      0.94
      0.17%
    • 2021/12/30
      566.50
      1.69
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/29
      568.19
      1.36
      0.24%
    • 2021/12/28
      566.83
      2.09
      0.37%
    • 2021/12/27
      568.92
      6.88
      1.22%
    • 2021/12/23
      562.04
      4.12
      0.74%
    • 2021/12/22
      557.92
      5.05
      0.91%
    • 2021/12/21
      552.87
      13.04
      2.42%
    • 2021/12/20
      539.83
      6.18
      1.13%
    • 2021/12/17
      546.01
      3.70
      0.67%
    • 2021/12/16
      549.71
      5.55
      1.00%
    • 2021/12/15
      555.26
      9.52
      1.74%
    • 2021/12/14
      545.74
      5.74
      1.04%
    • 2021/12/13
      551.48
      6.18
      1.11%
    • 2021/12/10
      557.66
      4.90
      0.89%
    • 2021/12/09
      552.76
      6.60
      1.18%
    • 2021/12/08
      559.36
      2.63
      0.47%

    下載歷史報價