富達基金-美元債券基金(美元累積)

16.49美元0.07(0.42%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月3.4%
3月5.45%
1年11.72%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.40%
      0.64%
      1.87%
    • 三個月
      5.45%
      5.86%
      4.95%
    • 一年
      11.72%
      8.22%
      10.43%
    • 三年(年度化)
      0.28%
      0.00%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      1.26%
      1.18%
      0.50%
    • 十年(年度化)
      1.80%
      1.71%
      1.21%
    • 年初至今
      12.47%
      8.92%
      10.18%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.47%
    基金規模
    2,315.24百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%15.58%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%9.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%9.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%8.66%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%4.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.34%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.875%15.58%
    2. 2.United States Treasury Bonds 1.875%9.10%
    3. 3.United States Treasury Notes 1.125%9.09%
    4. 4.United States Treasury Notes 0.25%8.66%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.375%4.80%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      5.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.12
      -