富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

16.11美元0.14(0.86%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.11%
1年0.56%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.12%
      0.64%
      0.09%
    • 三個月
      2.11%
      1.06%
      1.83%
    • 一年
      0.56%
      1.19%
      0.29%
    • 三年(年度化)
      5.04%
      4.41%
      4.61%
    • 五年(年度化)
      1.28%
      0.49%
      0.22%
    • 十年(年度化)
      1.73%
      1.48%
      0.91%
    • 年初至今
      0.25%
      1.37%
      0.10%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.25%
    基金規模
    3,008.68百萬截至 2023-09-18
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。本基金至少50%的資產將投資於具有正向環境、社會及公司治理(ESG)特性之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%13.48%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.75%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Sept136.47%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%6.21%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%13.48%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%8.75%
    3. 3.US 10 Year Note (CBT) Sept136.47%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.5%6.21%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.125%5.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      6.37
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.02
      -