富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

17.14美元0.06(0.35%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月0.88%
3月4.12%
1年3.37%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.88%
      1.58%
      0.93%
    • 三個月
      4.12%
      4.69%
      3.96%
    • 一年
      3.37%
      0.36%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      3.16%
      5.57%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      0.70%
      0.06%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      1.82%
      0.88%
      1.08%
    • 年初至今
      0.12%
      2.77%
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.12%
    基金規模
    4,315.16百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金是一項債券基金,旨在隨時間推移實現資本增長並提供收益。本基金至少70%(通常為75%)的資產將投資於以美元計價的債務證券以及貨幣市場工具。本基金在需要時亦得投資於貨幣市場工具。基金將最少50%的資產投資於具有有利環境、社會和管治(ESG)特徵(透過參考外部機構提供的ESG評級或富達ESG評級來確定)之公司的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%13.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.58%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 248.02%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 244.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4%13.72%
    2. 2.United States Treasury Notes 4%9.58%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 248.02%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Sept 244.44%
    5. 5.United States Treasury Notes 4%3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.26
      -
    • 月報酬標準差
      7.54
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.88
      -