富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.64美元0.03(0.16%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2%
3月1.58%
1年1.27%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.80%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      0.87%
      1.20%
    • 三個月
      1.58%
      0.05%
      1.29%
    • 一年
      1.27%
      0.90%
      0.40%
    • 三年(年度化)
      7.23%
      5.36%
      4.99%
    • 五年(年度化)
      3.73%
      2.94%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      3.61%
      3.01%
      2.61%
    • 年初至今
      2.46%
      1.55%
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    1,788.84百萬截至 2021-10-20
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%7.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%4.84%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 214.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2%3.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      4.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -
    投資區域
    1. 1.英國1.00%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.125%7.18%
    2. 2.United States Treasury Notes 0.25%4.84%
    3. 3.Long Gilt Future Dec 214.33%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bonds 2%3.71%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      4.50
      -
    • 月報酬夏普值
      1.34
      -