富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.54美元0.01(0.05%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.85%
1年0.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      0.76%
      0.79%
      0.70%
    • 三個月
      1.85%
      1.91%
      1.25%
    • 一年
      0.87%
      0.27%
      3.07%
    • 三年(年度化)
      6.80%
      5.19%
      4.91%
    • 五年(年度化)
      3.92%
      3.19%
      2.93%
    • 十年(年度化)
      4.01%
      3.39%
      2.80%
    • 年初至今
      3.04%
      2.61%
      1.86%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.04%
    基金規模
    1,843.79百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2006-09-25
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要(即至少70%之資產)投資於以美元為單位之債券,可投資政府債、公司債與其他債券。 也可自由投資基金主要地區、產業或資產類別以外的標的。本基金可運用衍生工具,以降低風險或成本或產生額外資本或收益,以符合本基金之風險組合為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%8.75%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.26%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%3.99%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 213.93%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      4.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.91%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 1.12%8.75%
    2. 2.Long Gilt Future June 214.26%
    3. 3.United States Treasury Bonds 2%3.99%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future June 213.93%
    5. 5.United States Treasury Notes 2.88%3.84%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.50
      -
    • 月報酬標準差
      4.49
      -
    • 月報酬夏普值
      1.04
      -