霸菱歐洲精選信託基金- A類歐元配息型

52.78歐元0.15(0.29%)
2024/02/21更新
績效 / 
1月4.25%
3月8.2%
1年0.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      4.25%
      3.27%
      3.91%
    • 三個月
      8.20%
      9.34%
      8.31%
    • 一年
      0.97%
      3.31%
      1.55%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      12.78%
      0.57%
    • 五年(年度化)
      4.27%
      8.13%
      7.89%
    • 十年(年度化)
      6.67%
      9.31%
      7.97%
    • 年初至今
      1.32%
      7.40%
      0.53%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲不包括英國中小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.32%
    基金規模
    716.19百萬截至 2024-02-21
    成立時間
    2001-08-15
    晨星評等
    投資策略
    透過投資於歐洲(不包括英國)的股票及股票相關證券,從而在滾動五年期間提供超過MSCI歐洲(英國除外)小型股票總額淨回報指數的總回報(包括資本增長及股息收入(已扣除費用))。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區68.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.86%
    2. 2.周期性消費17.34%
    3. 3.金融服務13.19%
    4. 4.科技11.14%
    5. 5.基本物料7.44%
    前五大持股
    1. 1.Elis SA2.08%
    2. 2.Accelleron Industries AG Ordinary Shares1.84%
    3. 3.Tecan Group AG1.79%
    4. 4.ASM International NV1.75%
    5. 5.Pandora A/S1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區68.60%
    2. 2.歐洲不包含歐元區27.89%
    前五大持股
    1. 1.Elis SA2.08%
    2. 2.Accelleron Industries AG Ordinary Shares1.84%
    3. 3.Tecan Group AG1.79%
    4. 4.ASM International NV1.75%
    5. 5.Pandora A/S1.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業27.86%
    2. 2.周期性消費17.34%
    3. 3.金融服務13.19%
    4. 4.科技11.14%
    5. 5.基本物料7.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      17.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -