富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

16.49美元0.07(0.43%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.43%
3月0.67%
1年1.48%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/29
      16.49
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/28
      16.42
      0.08
      0.49%
    • 2023/11/27
      16.34
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/24
      16.27
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/23
      16.33
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/22
      16.33
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/21
      16.34
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/20
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/17
      16.27
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/16
      16.25
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/15
      16.18
      0.07
      0.43%
    • 2023/11/14
      16.25
      0.20
      1.25%
    • 2023/11/13
      16.05
      0.02
      0.12%
    • 2023/11/10
      16.07
      0.06
      0.37%
    • 2023/11/09
      16.13
      0.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      16.16
      0.07
      0.44%
    • 2023/11/07
      16.09
      0.05
      0.31%
    • 2023/11/06
      16.04
      0.10
      0.62%
    • 2023/11/03
      16.14
      0.17
      1.06%
    • 2023/11/02
      15.97
      0.13
      0.82%
    • 2023/11/01
      15.84
      0.05
      0.32%
    • 2023/10/31
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/30
      15.76
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/27
      15.79
      0.04
      0.25%
    • 2023/10/26
      15.75
      0.02
      0.13%
    • 2023/10/25
      15.73
      0.06
      0.38%
    • 2023/10/24
      15.79
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/23
      15.76
      0.05
      0.32%
    • 2023/10/20
      15.71
      0.03
      0.19%
    • 2023/10/19
      15.68
      0.03
      0.19%

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