富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.50美元0(0%)
2021/05/05更新
績效 / 
1月1.15%
3月1.96%
1年0.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/05
      18.50
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/04
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/05/03
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/30
      18.46
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/29
      18.43
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/28
      18.45
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/27
      18.49
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/26
      18.51
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/23
      18.49
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/22
      18.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/21
      18.48
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/20
      18.50
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/19
      18.48
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/16
      18.49
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/15
      18.53
      0.11
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/14
      18.42
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/13
      18.40
      0.02
      0.11%
    • 2021/04/12
      18.38
      0.04
      0.22%
    • 2021/04/09
      18.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/08
      18.41
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/07
      18.42
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/06
      18.39
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/05
      18.32
      0.03
      0.16%
    • 2021/04/02
      18.29
      0.07
      0.38%
    • 2021/04/01
      18.36
      0.06
      0.33%
    • 2021/03/31
      18.30
      0.03
      0.16%
    • 2021/03/30
      18.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/29
      18.27
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      18.28
      0.06
      0.33%
    • 2021/03/25
      18.34
      0.02
      0.11%

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