富達基金－美元債券基金 (A股累計美元)

17.17美元0.07(0.41%)
2024/12/20更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      17.17
      0.07
      0.41%
    • 2024/12/19
      17.10
      0.17
      0.98%
    • 2024/12/18
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/17
      17.29
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/16
      17.27
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/13
      17.29
      0.08
      0.46%
    • 2024/12/12
      17.37
      0.08
      0.46%
    • 2024/12/11
      17.45
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/10
      17.44
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/09
      17.48
      0.04
      0.23%
    • 2024/12/06
      17.52
      0.06
      0.34%
    • 2024/12/05
      17.46
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/04
      17.47
      0.02
      0.12%
    • 2024/12/03
      17.45
      0.02
      0.11%
    • 2024/12/02
      17.47
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      17.44
      0.05
      0.29%
    • 2024/11/28
      17.39
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/27
      17.40
      0.09
      0.52%
    • 2024/11/26
      17.31
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/25
      17.33
      0.11
      0.64%
    • 2024/11/22
      17.22
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/21
      17.20
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/20
      17.22
      0.03
      0.17%
    • 2024/11/19
      17.25
      0.07
      0.41%
    • 2024/11/18
      17.18
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/15
      17.16
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      0.29%
    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      17.21
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      0.46%
    • 2024/11/11
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