富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

17.75美元0(0%)
2025/07/04更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.4%
1年3.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/04
      17.75
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/03
      17.75
      0.03
      0.17%
    • 2025/07/02
      17.78
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/01
      17.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/30
      17.81
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/27
      17.80
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/26
      17.77
      0.03
      0.17%
    • 2025/06/25
      17.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/24
      17.74
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/23
      17.72
      0.09
      0.51%
    • 2025/06/20
      17.63
      0.00
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    • 2025/06/19
      17.63
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/18
      17.67
      0.06
      0.34%
    • 2025/06/17
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/16
      17.62
      0.03
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      17.59
      0.06
      0.34%
    • 2025/06/12
      17.65
      0.07
      0.40%
    • 2025/06/11
      17.58
      0.04
      0.23%
    • 2025/06/10
      17.54
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/09
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      17.51
      0.10
      0.57%
    • 2025/06/05
      17.61
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/04
      17.62
      0.11
      0.63%
    • 2025/06/03
      17.51
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      0.06%
    • 2025/06/02
      17.52
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      0.23%
    • 2025/05/30
      17.56
      0.03
      0.17%
    • 2025/05/29
      17.53
      0.08
      0.46%
    • 2025/05/28
      17.45
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      0.29%
    • 2025/05/27
      17.50
      0.07
      0.40%
    • 2025/05/26
      17.43
      0.02
      0.12%

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