富達基金-美元債券基金(美元累積)

19.02美元0.04(0.21%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.03%
1年0.52%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      19.02
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/29
      18.98
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/28
      19.01
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/27
      19.02
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/26
      19.00
      0.06
      0.32%
    • 2021/07/23
      18.94
      0.09
      0.47%
    • 2021/07/22
      19.03
      0.09
      0.48%
    • 2021/07/21
      18.94
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/20
      19.01
      0.02
      0.11%
    • 2021/07/19
      19.03
      0.09
      0.48%
    • 2021/07/16
      18.94
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/15
      18.95
      0.06
      0.32%
    • 2021/07/14
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      18.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/12
      18.88
      0.02
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      18.90
      0.08
      0.42%
    • 2021/07/08
      18.98
      0.03
      0.16%
    • 2021/07/07
      18.95
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/06
      18.88
      0.07
      0.37%
    • 2021/07/05
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/02
      18.80
      0.04
      0.21%
    • 2021/07/01
      18.76
      0.04
      0.21%
    • 2021/06/30
      18.80
      0.05
      0.27%
    • 2021/06/29
      18.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      18.75
      0.07
      0.38%
    • 2021/06/25
      18.68
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/24
      18.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/06/23
      18.72
      0.03
      0.16%
    • 2021/06/22
      18.75
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      18.75
      0.03
      0.16%

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