富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.79美元0.1(0.54%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.63%
1年1.11%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      18.79
      0.10
      0.54%
    • 2021/10/26
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/25
      18.70
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/22
      18.68
      0.04
      0.22%
    • 2021/10/21
      18.64
      0.03
      0.16%
    • 2021/10/20
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2021/10/19
      18.69
      0.04
      0.21%
    • 2021/10/18
      18.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/15
      18.73
      0.06
      0.32%
    • 2021/10/14
      18.79
      0.06
      0.32%
    • 2021/10/13
      18.73
      0.07
      0.38%
    • 2021/10/12
      18.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/11
      18.67
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/08
      18.66
      0.05
      0.27%
    • 2021/10/07
      18.71
      0.05
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      18.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/05
      18.75
      0.06
      0.32%
    • 2021/10/04
      18.81
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/01
      18.80
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/30
      18.77
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/29
      18.80
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/28
      18.79
      0.07
      0.37%
    • 2021/09/27
      18.86
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/24
      18.89
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/23
      18.95
      0.09
      0.47%
    • 2021/09/22
      19.04
      0.02
      0.11%
    • 2021/09/21
      19.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/20
      19.03
      0.06
      0.32%
    • 2021/09/17
      18.97
      0.03
      0.16%
    • 2021/09/16
      19.00
      0.02
      0.11%

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