富達基金-美元債券基金(美元累積)

16.90美元0.06(0.35%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月0.96%
3月0.24%
1年10.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      16.90
      0.06
      0.35%
    • 2022/08/15
      16.96
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/12
      16.88
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/11
      16.91
      0.05
      0.30%
    • 2022/08/10
      16.96
      0.03
      0.18%
    • 2022/08/09
      16.93
      0.01
      0.06%
    • 2022/08/08
      16.94
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/05
      16.86
      0.16
      0.94%
    • 2022/08/04
      17.02
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/03
      16.94
      0.08
      0.47%
    • 2022/08/02
      17.02
      0.09
      0.53%
    • 2022/08/01
      17.11
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/29
      17.08
      0.08
      0.47%
    • 2022/07/28
      17.00
      0.08
      0.47%
    • 2022/07/27
      16.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      16.93
      0.03
      0.18%
    • 2022/07/25
      16.90
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/22
      16.92
      0.18
      1.08%
    • 2022/07/21
      16.74
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/20
      16.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      16.67
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/18
      16.66
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/15
      16.74
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/14
      16.68
      0.02
      0.12%
    • 2022/07/13
      16.70
      0.05
      0.30%
    • 2022/07/12
      16.75
      0.06
      0.36%
    • 2022/07/11
      16.69
      0.12
      0.72%
    • 2022/07/08
      16.57
      0.07
      0.42%
    • 2022/07/07
      16.64
      0.08
      0.48%
    • 2022/07/06
      16.72
      0.12
      0.71%

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