富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.79美元0.1(0.54%)

2021/10/27更新

績效 /

1月1.06%

3月1.63%

1年1.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/27
18.79
0.10
0.54%
2021/10/26
18.69
0.01
0.05%
2021/10/25
18.70
0.02
0.11%
2021/10/22
18.68
0.04
0.22%
2021/10/21
18.64
0.03
0.16%
2021/10/20
18.67
0.02
0.11%
2021/10/19
18.69
0.04
0.21%
2021/10/18
18.73
0.00
0.00%
2021/10/15
18.73
0.06
0.32%
2021/10/14
18.79
0.06
0.32%
2021/10/13
18.73
0.07
0.38%
2021/10/12
18.66
0.01
0.05%
2021/10/11
18.67
0.01
0.05%
2021/10/08
18.66
0.05
0.27%
2021/10/07
18.71
0.05
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/06
18.76
0.01
0.05%
2021/10/05
18.75
0.06
0.32%
2021/10/04
18.81
0.01
0.05%
2021/10/01
18.80
0.03
0.16%
2021/09/30
18.77
0.03
0.16%
2021/09/29
18.80
0.01
0.05%
2021/09/28
18.79
0.07
0.37%
2021/09/27
18.86
0.03
0.16%
2021/09/24
18.89
0.06
0.32%
2021/09/23
18.95
0.09
0.47%
2021/09/22
19.04
0.02
0.11%
2021/09/21
19.02
0.01
0.05%
2021/09/20
19.03
0.06
0.32%
2021/09/17
18.97
0.03
0.16%
2021/09/16
19.00
0.02
0.11%

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