富達基金-美元債券基金(美元累積)

18.55美元0.04(0.22%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.63%
1年3.81%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      18.55
      0.04
      0.22%
    • 2021/03/01
      18.51
      0.06
      0.33%
    • 2021/02/26
      18.45
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/25
      18.50
      0.07
      0.38%
    • 2021/02/19
      18.70
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/18
      18.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      18.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/16
      18.76
      0.07
      0.37%
    • 2021/02/15
      18.83
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/12
      18.85
      0.05
      0.27%
    • 2021/02/11
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/10
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/09
      18.89
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/08
      18.89
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      18.88
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      18.88
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/02
      18.90
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/01
      18.91
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/29
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/28
      18.91
      0.08
      0.42%
    • 2021/01/27
      18.99
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/26
      18.97
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      18.97
      0.04
      0.21%
    • 2021/01/22
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/21
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/20
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/19
      18.92
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/18
      18.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/15
      18.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      18.92
      0.03
      0.16%

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