富達基金－美元債券基金 (A股累計美元)

17.86美元0.09(0.51%)
2024/09/06更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      17.86
      0.09
      0.51%
    • 2024/09/05
      17.77
      0.05
      0.28%
    • 2024/09/04
      17.72
      0.07
      0.40%
    • 2024/09/03
      17.65
      0.06
      0.34%
    • 2024/09/02
      17.59
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/30
      17.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      17.62
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/28
      17.66
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/27
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/26
      17.68
      0.01
      0.06%
    • 2024/08/23
      17.67
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/22
      17.62
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/21
      17.69
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/20
      17.65
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/19
      17.61
      0.06
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      17.55
      0.03
      0.17%
    • 2024/08/15
      17.52
      0.11
      0.62%
    • 2024/08/14
      17.63
      0.05
      0.28%
    • 2024/08/13
      17.58
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/12
      17.51
      0.02
      0.11%
    • 2024/08/09
      17.49
      0.06
      0.34%
    • 2024/08/08
      17.43
      0.05
      0.29%
    • 2024/08/07
      17.48
      0.07
      0.40%
    • 2024/08/06
      17.55
      0.09
      0.51%
    • 2024/08/05
      17.64
      0.04
      0.23%
    • 2024/08/02
      17.60
      0.18
      1.03%
    • 2024/08/01
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      0.12
      0.69%
    • 2024/07/31
      17.30
      0.07
      0.41%
    • 2024/07/30
      17.23
      0.02
      0.12%
    • 2024/07/29
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