富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

16.96美元0.06(0.36%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月0.66%
3月1.11%
1年0.6%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      16.96
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/26
      16.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      16.90
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/22
      16.93
      0.06
      0.36%
    • 2024/03/21
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/20
      16.84
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/19
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/18
      16.80
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/15
      16.82
      0.02
      0.12%
    • 2024/03/14
      16.84
      0.10
      0.59%
    • 2024/03/13
      16.94
      0.03
      0.18%
    • 2024/03/12
      16.97
      0.06
      0.35%
    • 2024/03/11
      17.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      17.03
      0.04
      0.24%
    • 2024/03/07
      16.99
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      17.01
      0.07
      0.41%
    • 2024/03/05
      16.94
      0.07
      0.42%
    • 2024/03/04
      16.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      16.87
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/29
      16.84
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/28
      16.78
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      16.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/26
      16.79
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/23
      16.83
      0.09
      0.54%
    • 2024/02/22
      16.74
      0.03
      0.18%
    • 2024/02/21
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/20
      16.81
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/19
      16.77
      0.04
      0.24%
    • 2024/02/16
      16.73
      0.06
      0.36%
    • 2024/02/15
      16.79
      0.02
      0.12%

    下載歷史報價