富達基金－美元債券基金 (A股累計美元)

16.49美元0.07(0.43%)

2023/11/29更新

績效 /

1月4.43%

3月0.67%

1年1.48%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/29
16.49
0.07
0.43%
2023/11/28
16.42
0.08
0.49%
2023/11/27
16.34
0.07
0.43%
2023/11/24
16.27
0.06
0.37%
2023/11/23
16.33
0.00
0.00%
2023/11/22
16.33
0.01
0.06%
2023/11/21
16.34
0.06
0.37%
2023/11/20
16.28
0.01
0.06%
2023/11/17
16.27
0.02
0.12%
2023/11/16
16.25
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0.43%
2023/11/15
16.18
0.07
0.43%
2023/11/14
16.25
0.20
1.25%
2023/11/13
16.05
0.02
0.12%
2023/11/10
16.07
0.06
0.37%
2023/11/09
16.13
0.03
0.19%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/08
16.16
0.07
0.44%
2023/11/07
16.09
0.05
0.31%
2023/11/06
16.04
0.10
0.62%
2023/11/03
16.14
0.17
1.06%
2023/11/02
15.97
0.13
0.82%
2023/11/01
15.84
0.05
0.32%
2023/10/31
15.79
0.03
0.19%
2023/10/30
15.76
0.03
0.19%
2023/10/27
15.79
0.04
0.25%
2023/10/26
15.75
0.02
0.13%
2023/10/25
15.73
0.06
0.38%
2023/10/24
15.79
0.03
0.19%
2023/10/23
15.76
0.05
0.32%
2023/10/20
15.71
0.03
0.19%
2023/10/19
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0.03
0.19%

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