富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

16.28美元0.01(0.06%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月3.43%
3月2.46%
1年13.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/28
      16.28
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/25
      16.27
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/24
      16.28
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/23
      16.23
      0.06
      0.37%
    • 2022/11/22
      16.17
      0.05
      0.31%
    • 2022/11/21
      16.12
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/18
      16.11
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/17
      16.14
      0.02
      0.12%
    • 2022/11/16
      16.16
      0.07
      0.44%
    • 2022/11/15
      16.09
      0.09
      0.56%
    • 2022/11/14
      16.00
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/11
      16.03
      0.09
      0.57%
    • 2022/11/10
      15.94
      0.25
      1.59%
    • 2022/11/09
      15.69
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/08
      15.67
      0.06
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/07
      15.61
      0.02
      0.13%
    • 2022/11/04
      15.63
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/03
      15.62
      0.13
      0.83%
    • 2022/11/02
      15.75
      0.03
      0.19%
    • 2022/11/01
      15.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/31
      15.72
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/28
      15.74
      0.06
      0.38%
    • 2022/10/27
      15.80
      0.09
      0.57%
    • 2022/10/26
      15.71
      0.08
      0.51%
    • 2022/10/25
      15.63
      0.11
      0.71%
    • 2022/10/24
      15.52
      0.02
      0.13%
    • 2022/10/21
      15.50
      0.04
      0.26%
    • 2022/10/20
      15.54
      0.06
      0.39%
    • 2022/10/19
      15.60
      0.05
      0.32%
    • 2022/10/18
      15.65
      0.07
      0.45%

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