富達基金-美元債券基金 (A股累計美元)

16.81美元0.03(0.18%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月1.57%
3月0%
1年1.33%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      16.81
      0.03
      0.18%
    • 2024/05/17
      16.84
      0.04
      0.24%
    • 2024/05/16
      16.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      16.88
      0.12
      0.72%
    • 2024/05/14
      16.76
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/13
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      16.73
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/09
      16.74
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/08
      16.75
      0.05
      0.30%
    • 2024/05/07
      16.80
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/06
      16.73
      0.02
      0.12%
    • 2024/05/03
      16.71
      0.11
      0.66%
    • 2024/05/02
      16.60
      0.07
      0.42%
    • 2024/05/01
      16.53
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/30
      16.53
      0.03
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      16.56
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/26
      16.51
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/25
      16.47
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/24
      16.52
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/23
      16.58
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/22
      16.56
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/19
      16.55
      0.03
      0.18%
    • 2024/04/18
      16.52
      0.02
      0.12%
    • 2024/04/17
      16.54
      0.05
      0.30%
    • 2024/04/16
      16.49
      0.04
      0.24%
    • 2024/04/15
      16.53
      0.13
      0.78%
    • 2024/04/12
      16.66
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/11
      16.60
      0.06
      0.36%
    • 2024/04/10
      16.66
      0.16
      0.95%
    • 2024/04/09
      16.82
      0.07
      0.42%

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