元大店頭基金

13.95新台幣0.19(1.34%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月4.57%
3月22.8%
1年42.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      4.57%
      6.52%
      4.08%
    • 三個月
      22.80%
      29.50%
      22.20%
    • 一年
      42.49%
      57.59%
      47.11%
    • 三年(年度化)
      16.42%
      20.12%
      19.89%
    • 五年(年度化)
      13.73%
      24.20%
      17.54%
    • 十年(年度化)
      5.67%
      10.26%
      10.26%
    • 年初至今
      12.32%
      6.52%
      13.50%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    12.32%
    基金規模
    941.99百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1997-01-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.66%
    2. 2.新興亞洲2.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.24%
    2. 2.工業3.49%
    前五大持股
    1. 1.Sino-American Silicon Products Inc6.11%
    2. 2.Taiwan Surface Mounting Technology Corp5.21%
    3. 3.GlobalWafers Co Ltd5.00%
    4. 4.AData Technology Co Ltd4.97%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      24.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.66%
    2. 2.新興亞洲2.07%
    前五大持股
    1. 1.Sino-American Silicon Products Inc6.11%
    2. 2.Taiwan Surface Mounting Technology Corp5.21%
    3. 3.GlobalWafers Co Ltd5.00%
    4. 4.AData Technology Co Ltd4.97%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技88.24%
    2. 2.工業3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.18
      -
    • 月報酬標準差
      24.36
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -