元大店頭基金

12.75新台幣0.38(2.89%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月15.02%
3月26.32%
1年21.94%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.54%
      -
      -
    • 一個月
      15.02%
      3.62%
      16.53%
    • 三個月
      26.32%
      8.62%
      25.04%
    • 一年
      21.94%
      6.70%
      22.48%
    • 三年(年度化)
      16.80%
      26.54%
      14.26%
    • 五年(年度化)
      11.47%
      16.05%
      11.09%
    • 十年(年度化)
      8.07%
      13.14%
      10.48%
    • 年初至今
      33.21%
      12.69%
      31.08%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    33.21%
    基金規模
    1,168.16百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    1997-01-27
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資: (一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。 (二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。 (三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止: 1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。 2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.82%
    2. 2.美國3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.34%
    2. 2.周期性消費5.46%
    3. 3.基本物料1.27%
    4. 4.工業1.03%
    5. 5.健康護理1.03%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc7.50%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.33%
    3. 3.Aspeed Technology Inc6.32%
    4. 4.Actron Technology Corp5.46%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares5.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.82%
    2. 2.美國3.30%
    前五大持股
    1. 1.E Ink Holdings Inc7.50%
    2. 2.eMemory Technology Inc6.33%
    3. 3.Aspeed Technology Inc6.32%
    4. 4.Actron Technology Corp5.46%
    5. 5.Zilltek Technology Corp Ordinary Shares5.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技73.34%
    2. 2.周期性消費5.46%
    3. 3.基本物料1.27%
    4. 4.工業1.03%
    5. 5.健康護理1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.21
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -