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4682.78南非幣17.83(0.38%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.11%
1年6.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.67%
      -
      -
    • 一個月
      1.27%
      0.41%
      -
    • 三個月
      0.11%
      1.09%
      -
    • 一年
      6.05%
      5.81%
      -
    • 三年(年度化)
      6.01%
      1.58%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      8.04%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      7.82%
      -
    • 年初至今
      4.39%
      3.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.39%
    基金規模
    36,883.10百萬截至 2024-07-11
    成立時間
    2021-06-22
    晨星評等
    -
    投資策略
    此成分基金將採用資本增長策略,至少以其淨資產的三分之二投資於由從事優質品牌行業並提供優質服務和產品的公司所發行的股票。這些公司得益於高度的市場認受性,因為他們有能力塑造或帶動消費者的潮流走勢,同時亦有可能受惠於其設定價格的能力。這些公司專門從事高檔產品和服務的業務,或為此類活動提供融資。此成分基金的投資並不限於任何特定地區。 此成分基金將在符合投資限制規定的限額內,持有由上市公司發行的證券組成的多元化投資組合。這些證券可能是普通股或優先股以及在較少程度上,為可轉讓證券的認股權證及選擇權。成分基金最多可以其淨資產的10%投資於UCI,如本公開說明書投資限制A卷§1第5)點所述。 成分基金亦可投資於結構性產品,例如其報酬與指數、可轉讓證券或一籃子可轉讓證券的績效連結的債券或其他可轉讓證券,或集合投資計劃。成分基金可在符合投資限制規定的限額內,為有效管理的目的而運用衍生技巧及工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.58%
    2. 2.歐元區39.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.59%
    4. 4.英國5.61%
    5. 5.新興亞洲1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費61.45%
    2. 2.防守性消費18.88%
    3. 3.金融服務9.91%
    4. 4.健康護理4.63%
    5. 5.科技2.97%
    前五大持股
    1. 1.American Express Co5.49%
    2. 2.Visa Inc Class A4.98%
    3. 3.Essilorluxottica4.88%
    4. 4.Ferrari NV4.66%
    5. 5.Hilton Worldwide Holdings Inc4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.58%
    2. 2.歐元區39.47%
    3. 3.歐洲不包含歐元區9.59%
    4. 4.英國5.61%
    5. 5.新興亞洲1.60%
    前五大持股
    1. 1.American Express Co5.49%
    2. 2.Visa Inc Class A4.98%
    3. 3.Essilorluxottica4.88%
    4. 4.Ferrari NV4.66%
    5. 5.Hilton Worldwide Holdings Inc4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費61.45%
    2. 2.防守性消費18.88%
    3. 3.金融服務9.91%
    4. 4.健康護理4.63%
    5. 5.科技2.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.05
      -
    • 月報酬標準差
      23.20
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -