施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動

34.20歐元0.3(0.9%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月2.81%
3月6.41%
1年22.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.02%
      -
      -
    • 一個月
      2.81%
      3.33%
      0.16%
    • 三個月
      6.41%
      6.50%
      3.80%
    • 一年
      22.05%
      4.10%
      21.75%
    • 三年(年度化)
      5.29%
      9.45%
      6.16%
    • 五年(年度化)
      7.68%
      3.56%
      8.10%
    • 十年(年度化)
      7.97%
      4.65%
      6.90%
    • 年初至今
      17.35%
      7.36%
      14.50%

    基金總覽

    基金組別
    歐元區大型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    17.35%
    基金規模
    2,898.37百萬截至 2021-07-23
    成立時間
    1998-11-20
    晨星評等
    投資策略
    投資於歐元圈內國家之績優成長股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區75.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.05%
    3. 3.英國1.81%
    4. 4.已開發亞洲1.53%
    5. 5.拉丁美洲0.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.44%
    2. 2.健康護理14.86%
    3. 3.工業14.50%
    4. 4.基本物料14.22%
    5. 5.周期性消費12.60%
    前五大持股
    1. 1.Porsche Automobil Holding SE Participating Preferred4.73%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.51%
    3. 3.Bayer AG3.72%
    4. 4.Cie Financiere Richemont SA3.56%
    5. 5.Ageas SA/ NV3.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區75.16%
    2. 2.歐洲不包含歐元區20.05%
    3. 3.英國1.81%
    4. 4.已開發亞洲1.53%
    5. 5.拉丁美洲0.78%
    前五大持股
    1. 1.Porsche Automobil Holding SE Participating Preferred4.73%
    2. 2.Sampo Oyj Class A4.51%
    3. 3.Bayer AG3.72%
    4. 4.Cie Financiere Richemont SA3.56%
    5. 5.Ageas SA/ NV3.37%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.44%
    2. 2.健康護理14.86%
    3. 3.工業14.50%
    4. 4.基本物料14.22%
    5. 5.周期性消費12.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      20.63
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -