施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動

31.12歐元0.12(0.38%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月8.76%
3月3.27%
1年10%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      31.12
      0.12
      0.38%
    • 2022/08/11
      31.00
      0.23
      0.74%
    • 2022/08/10
      30.77
      0.37
      1.21%
    • 2022/08/09
      30.40
      0.38
      1.23%
    • 2022/08/08
      30.78
      0.26
      0.86%
    • 2022/08/05
      30.51
      0.45
      1.44%
    • 2022/08/04
      30.96
      0.44
      1.44%
    • 2022/08/03
      30.52
      0.35
      1.17%
    • 2022/08/02
      30.17
      0.35
      1.15%
    • 2022/08/01
      30.52
      0.07
      0.24%
    • 2022/07/29
      30.45
      0.67
      2.25%
    • 2022/07/28
      29.78
      0.24
      0.81%
    • 2022/07/27
      29.54
      0.11
      0.38%
    • 2022/07/26
      29.43
      0.23
      0.77%
    • 2022/07/25
      29.66
      0.06
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      29.72
      0.01
      0.02%
    • 2022/07/21
      29.72
      0.27
      0.92%
    • 2022/07/20
      29.45
      0.39
      1.33%
    • 2022/07/19
      29.06
      0.20
      0.71%
    • 2022/07/18
      28.86
      0.53
      1.89%
    • 2022/07/15
      28.32
      0.26
      0.91%
    • 2022/07/14
      28.07
      0.40
      1.39%
    • 2022/07/13
      28.47
      0.14
      0.50%
    • 2022/07/12
      28.61
      0.25
      0.88%
    • 2022/07/11
      28.86
      0.16
      0.55%
    • 2022/07/08
      29.02
      0.34
      1.20%
    • 2022/07/07
      28.68
      0.43
      1.52%
    • 2022/07/06
      28.25
      0.29
      1.04%
    • 2022/07/05
      27.96
      0.98
      3.40%
    • 2022/07/04
      28.94
      0.15
      0.53%

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