施羅德環球基金系列-歐元股票(歐元)A-年配浮動

34.63歐元0.28(0.81%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月0.38%
3月3.1%
1年29.87%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      34.63
      0.28
      0.81%
    • 2021/10/14
      34.35
      0.38
      1.11%
    • 2021/10/13
      33.97
      0.24
      0.72%
    • 2021/10/12
      33.73
      0.04
      0.12%
    • 2021/10/11
      33.69
      0.18
      0.52%
    • 2021/10/08
      33.87
      0.16
      0.49%
    • 2021/10/07
      33.70
      0.35
      1.04%
    • 2021/10/06
      33.35
      0.34
      1.01%
    • 2021/10/05
      33.70
      0.08
      0.22%
    • 2021/10/04
      33.77
      0.03
      0.10%
    • 2021/10/01
      33.80
      0.16
      0.48%
    • 2021/09/30
      33.97
      0.05
      0.15%
    • 2021/09/29
      34.02
      0.15
      0.44%
    • 2021/09/28
      33.87
      0.51
      1.49%
    • 2021/09/27
      34.38
      0.15
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      34.53
      0.26
      0.74%
    • 2021/09/23
      34.78
      0.43
      1.26%
    • 2021/09/22
      34.35
      0.26
      0.77%
    • 2021/09/21
      34.09
      0.61
      1.82%
    • 2021/09/20
      33.48
      1.25
      3.60%
    • 2021/09/17
      34.73
      0.08
      0.22%
    • 2021/09/16
      34.80
      0.04
      0.13%
    • 2021/09/15
      34.76
      0.18
      0.52%
    • 2021/09/14
      34.94
      0.25
      0.70%
    • 2021/09/13
      35.19
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/10
      35.18
      0.20
      0.58%
    • 2021/09/09
      34.98
      0.23
      0.65%
    • 2021/09/08
      35.21
      0.35
      0.98%
    • 2021/09/07
      35.56
      0.05
      0.14%
    • 2021/09/06
      35.51
      0.11
      0.31%

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