施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動

38.09歐元0.54(1.45%)

2025/11/12更新

績效 /

1月1.08%

3月2.84%

1年24.62%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/12
38.09
0.54
1.45%
2025/11/11
37.54
0.00
0.01%
2025/11/10
37.54
0.56
1.51%
2025/11/07
36.98
0.50
1.35%
2025/11/06
37.48
0.05
0.12%
2025/11/05
37.53
0.03
0.09%
2025/11/04
37.50
0.46
1.21%
2025/11/03
37.95
0.17
0.45%
2025/10/31
37.78
0.22
0.58%
2025/10/30
38.00
0.09
0.25%
2025/10/29
38.10
0.06
0.15%
2025/10/28
38.04
0.13
0.33%
2025/10/27
38.17
0.20
0.52%
2025/10/24
37.97
0.25
0.68%
2025/10/23
37.72
0.02
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/22
37.69
0.16
0.42%
2025/10/21
37.53
0.22
0.60%
2025/10/20
37.31
0.19
0.51%
2025/10/17
37.12
0.45
1.19%
2025/10/16
37.57
0.02
0.06%
2025/10/15
37.54
0.50
1.35%
2025/10/14
37.04
0.24
0.64%
2025/10/13
37.28
0.40
1.06%
2025/10/10
37.68
0.17
0.46%
2025/10/09
37.85
0.06
0.15%
2025/10/08
37.80
0.09
0.24%
2025/10/07
37.71
0.06
0.16%
2025/10/06
37.77
0.03
0.07%
2025/10/03
37.79
0.01
0.02%
2025/10/02
37.80
0.54
1.46%

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