施羅德環球基金系列－歐元股票(歐元)A-年配浮動

34.21歐元0.01(0.03%)

2021/07/26更新

績效 /

1月1.86%

3月5.5%

1年24.2%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/26
34.21
0.01
0.03%
2021/07/23
34.20
0.30
0.90%
2021/07/22
33.90
0.52
1.57%
2021/07/21
33.38
0.59
1.79%
2021/07/20
32.79
0.20
0.62%
2021/07/19
32.59
0.94
2.81%
2021/07/16
33.53
0.06
0.17%
2021/07/15
33.59
0.33
0.96%
2021/07/14
33.91
0.17
0.50%
2021/07/13
33.74
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0.04%
2021/07/12
33.75
0.27
0.80%
2021/07/09
33.49
0.48
1.45%
2021/07/08
33.01
0.71
2.10%
2021/07/07
33.72
0.06
0.19%
2021/07/06
33.78
0.05
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/05
33.74
0.01
0.04%
2021/07/02
33.73
0.17
0.49%
2021/07/01
33.56
0.11
0.34%
2021/06/30
33.45
0.28
0.83%
2021/06/29
33.73
0.16
0.47%
2021/06/28
33.57
0.02
0.06%
2021/06/25
33.59
0.12
0.36%
2021/06/24
33.47
0.20
0.60%
2021/06/23
33.27
0.06
0.18%
2021/06/22
33.33
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0.36%
2021/06/21
33.21
0.17
0.52%
2021/06/18
33.38
0.46
1.36%
2021/06/17
33.84
0.04
0.13%
2021/06/16
33.89
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