聯博-美國成長基金SD月配級別美元

267.54美元2.28(0.85%)

2023/05/31更新

績效 /

1月3.22%

3月12.35%

1年9.51%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.07%
-
-
一個月
3.22%
0.99%
3.96%
三個月
12.35%
6.61%
8.90%
一年
9.51%
2.34%
5.56%
三年(年度化)
10.35%
13.62%
7.12%
五年(年度化)
13.79%
13.80%
9.29%
十年(年度化)
-
14.46%
11.68%
年初至今
17.72%
15.49%
15.89%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

聯博證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

17.72%

基金規模

5,300.79百萬截至 2023-05-30

成立時間

2014-04-25

晨星評等

投資策略

포트폴리오의 투자목적은 주로 미국 발행인의 주식 증권에 투자함으로써 장기적인 자본 성장을 추구하는 것입니다.

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國98.16%
2.歐元區1.41%
3.歐洲不包含歐元區0.42%

前五大大行業比重

1.科技36.59%
2.健康護理26.80%
3.周期性消費13.79%
4.金融服務7.45%
5.防守性消費7.44%

前五大持股

1.Microsoft Corp10.11%
2.UnitedHealth Group Inc5.66%
3.Visa Inc Class A5.53%
4.Alphabet Inc Class C4.55%
5.Amazon.com Inc3.69%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.14
-
月報酬標準差
20.65
-
月報酬夏普值
0.60
-

投資區域

1.美國98.16%
2.歐元區1.41%
3.歐洲不包含歐元區0.42%

前五大持股

1.Microsoft Corp10.11%
2.UnitedHealth Group Inc5.66%
3.Visa Inc Class A5.53%
4.Alphabet Inc Class C4.55%
5.Amazon.com Inc3.69%

前五大大行業比重

1.科技36.59%
2.健康護理26.80%
3.周期性消費13.79%
4.金融服務7.45%
5.防守性消費7.44%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.14
-
月報酬標準差
20.65
-
月報酬夏普值
0.60
-

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