聯博-美國成長基金SD月配級別美元

320.18美元7.03(2.15%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月3.96%
3月5.87%
1年30.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.91%
      -
      -
    • 一個月
      3.96%
      1.42%
      3.38%
    • 三個月
      5.87%
      7.62%
      5.57%
    • 一年
      30.18%
      18.95%
      26.74%
    • 三年(年度化)
      7.82%
      8.70%
      1.92%
    • 五年(年度化)
      16.09%
      14.22%
      11.86%
    • 十年(年度化)
      -
      13.82%
      11.93%
    • 年初至今
      8.25%
      23.20%
      5.13%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.25%
    基金規模
    5,695.47百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    2014-04-25
    晨星評等
    投資策略
    目標 透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%及不少於三分之二的資產投資於在美國成立或在美國有大量業務活動的公司之股本證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國98.05%
    2. 2.歐元區1.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.38%
    2. 2.健康護理21.51%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.電訊服務12.35%
    5. 5.防守性消費6.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.NVIDIA Corp7.46%
    3. 3.Amazon.com Inc6.66%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -
    投資區域
    1. 1.美國98.05%
    2. 2.歐元區1.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區0.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.37%
    2. 2.NVIDIA Corp7.46%
    3. 3.Amazon.com Inc6.66%
    4. 4.Meta Platforms Inc Class A5.45%
    5. 5.Alphabet Inc Class C4.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技33.38%
    2. 2.健康護理21.51%
    3. 3.周期性消費14.10%
    4. 4.電訊服務12.35%
    5. 5.防守性消費6.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.14
      -
    • 月報酬標準差
      20.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.53
      -