元大店頭基金

17.00新台幣0.01(0.06%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.31%
1年59.62%
晨星評等

基本資料

基金公司/總代理人
元大證券投資信託股份有限公司
註冊地
台灣
計價幣別
新台幣
基金組別
台灣中小型股票
基金家族
Yuanta Securities Inv Trust Co., Ltd
公開說明書基準指數
-
晨星組別基準指數
MSCI Taiwan NR USD
基金規模
990.93百萬截至 2021-09-30
年初至今報酬率
36.88%
殖利率
0.00
晨星評等
成立日期
1997-01-27

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票、上市受益憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券。並依下列規範進行投資:

(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例。

(二)投資於政府公債、公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十。

(三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制。所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:

1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數)。

2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數)。

投資九宮格

大型
中型
小型
價值型均衡型增長型

基金經理人

  • 浩閔
  • 資歷 1年(2020-10-30 至今)
  • 學歷:國立清華大學經濟學研究所
    現任:元大投信台股暨大中華投資部專業副理 2019/05/01迄今 
    經歷:
    元大投信台股暨大中華投資部專業襄理 2017/11/27  2019/04/30
    富邦證券投資銀行部專員 2016/05/15  2017/11/16
    國泰證券承銷部業務襄理 2014/04/14  2016/04/14

基金費用

最低認購金額
10,000新台幣
申購手續費
-
保管費
-
分銷費
-
管理費
1.60%
最高管理費
1.60%
遞延費
-
最高遞延費
-

聯絡資訊

基金投資顧問
元大證券投資信託股份有限公司
聯絡電話
+886 2 27175555
基金顧問地址
106台北市大安區敦化南路二段67號地下一層
基金顧問網址
www.yuantafunds.com