復華數位經濟基金

89.69新台幣0.62(0.7%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月1.8%
3月16.95%
1年42.59%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      0.84%
      3.63%
    • 三個月
      16.95%
      9.34%
      7.02%
    • 一年
      42.59%
      26.29%
      21.31%
    • 三年(年度化)
      4.99%
      11.42%
      1.80%
    • 五年(年度化)
      13.43%
      17.32%
      13.77%
    • 十年(年度化)
      11.80%
      17.12%
      14.09%
    • 年初至今
      14.56%
      29.31%
      1.67%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 科技
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    14.56%
    基金規模
    5,644.68百萬截至 2024-02-29
    成立時間
    2000-05-10
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、證券投資信託基金受益憑證、期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證、臺灣存託憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債、債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金之股票投資將以從事或轉投資於通訊、網路、軟體、網路服務、網路商務,及其軟硬體元件供應者,或以通訊及網際網路改變傳統商業模式產業之上市及上櫃公司股票為主。原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於上市或上櫃股票之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十,且投資於上述通訊、網路及軟體等產業之上市或上櫃公司股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受該比例限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.01%
    2. 2.美國1.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.81%
    2. 2.工業10.92%
    3. 3.周期性消費3.72%
    4. 4.電訊服務1.45%
    5. 5.金融服務1.11%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd5.60%
    2. 2.Phison Electronics Corp4.90%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.11%
    4. 4.MediaTek Inc4.01%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      29.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲95.01%
    2. 2.美國1.00%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd5.60%
    2. 2.Phison Electronics Corp4.90%
    3. 3.Quanta Computer Inc4.11%
    4. 4.MediaTek Inc4.01%
    5. 5.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技78.81%
    2. 2.工業10.92%
    3. 3.周期性消費3.72%
    4. 4.電訊服務1.45%
    5. 5.金融服務1.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      29.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.08
      -