法巴新興市場多元入息基金/月配 B (美元)

63.47美元0.45(0.71%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.53%
1年8.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      -
      0.26%
    • 三個月
      1.53%
      -
      2.60%
    • 一年
      8.04%
      -
      8.48%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.08%
    • 年初至今
      1.55%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.55%
    基金規模
    14.96百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2021-08-19
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.74%
    2. 2.拉丁美洲11.96%
    3. 3.已開發亞洲7.79%
    4. 4.新興歐洲3.55%
    5. 5.歐元區1.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.30%
    2. 2.周期性消費5.70%
    3. 3.工業4.87%
    4. 4.科技4.27%
    5. 5.電訊服務4.22%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%6.09%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.62%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%1.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲14.74%
    2. 2.拉丁美洲11.96%
    3. 3.已開發亞洲7.79%
    4. 4.新興歐洲3.55%
    5. 5.歐元區1.28%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 5%6.09%
    2. 2.BNP Paribas China Eq X C3.62%
    3. 3.BNP Paribas RMB Bond X Cap2.52%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 2.659%1.91%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd1.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務9.30%
    2. 2.周期性消費5.70%
    3. 3.工業4.87%
    4. 4.科技4.27%
    5. 5.電訊服務4.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -