法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)

59.58美元0.5(0.83%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.84%
3月4.12%
1年4.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      59.58
      0.50
      0.83%
    • 2024/12/18
      60.08
      0.82
      1.35%
    • 2024/12/17
      60.90
      0.25
      0.41%
    • 2024/12/16
      61.15
      0.04
      0.07%
    • 2024/12/13
      61.11
      0.47
      0.76%
    • 2024/12/12
      61.58
      0.29
      0.47%
    • 2024/12/11
      61.87
      0.17
      0.28%
    • 2024/12/10
      61.70
      0.29
      0.47%
    • 2024/12/09
      61.99
      0.12
      0.19%
    • 2024/12/06
      62.11
      0.09
      0.15%
    • 2024/12/05
      62.02
      0.06
      0.10%
    • 2024/12/04
      62.08
      0.26
      0.42%
    • 2024/12/03
      61.82
      0.11
      0.18%
    • 2024/12/02
      61.71
      0.20
      0.32%
    • 2024/11/29
      61.91
      0.31
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      61.60
      0.02
      0.03%
    • 2024/11/27
      61.58
      0.16
      0.26%
    • 2024/11/26
      61.42
      0.06
      0.10%
    • 2024/11/25
      61.36
      0.14
      0.23%
    • 2024/11/22
      61.22
      0.12
      0.20%
    • 2024/11/21
      61.10
      0.27
      0.44%
    • 2024/11/20
      60.83
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/19
      60.93
      0.22
      0.36%
    • 2024/11/18
      60.71
      0.13
      0.22%
    • 2024/11/15
      60.58
      0.28
      0.46%
    • 2024/11/14
      60.86
      0.12
      0.20%
    • 2024/11/13
      60.98
      0.11
      0.18%
    • 2024/11/12
      61.09
      0.49
      0.80%
    • 2024/11/11
      61.58
      0.10
      0.16%
    • 2024/11/08
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      0.09
      0.15%

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