法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)

61.16美元0.07(0.12%)

2025/07/14更新

績效 /

1月0.38%

3月7.3%

1年2.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/14
61.16
0.07
0.12%
2025/07/10
61.28
0.00
0.00%
2025/07/09
61.28
0.24
0.39%
2025/07/08
61.04
0.15
0.25%
2025/07/07
61.19
0.23
0.37%
2025/07/04
61.42
0.10
0.16%
2025/07/03
61.52
0.25
0.41%
2025/07/02
61.27
0.17
0.28%
2025/07/01
61.44
0.27
0.44%
2025/06/30
61.71
0.19
0.31%
2025/06/27
61.52
0.02
0.03%
2025/06/26
61.54
0.31
0.51%
2025/06/25
61.23
0.04
0.07%
2025/06/24
61.27
0.64
1.06%
2025/06/20
60.63
0.13
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/19
60.50
0.25
0.41%
2025/06/18
60.75
0.01
0.02%
2025/06/17
60.76
0.16
0.26%
2025/06/16
60.92
0.17
0.28%
2025/06/13
60.75
0.39
0.64%
2025/06/12
61.14
0.28
0.46%
2025/06/11
60.86
0.12
0.20%
2025/06/10
60.74
0.03
0.05%
2025/06/06
60.71
0.15
0.25%
2025/06/05
60.86
0.05
0.08%
2025/06/04
60.81
0.36
0.60%
2025/06/03
60.45
0.13
0.22%
2025/06/02
60.32
0.05
0.08%
2025/05/30
60.37
0.18
0.30%
2025/05/28
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