摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)

332.74歐元5.64(1.72%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月3.82%
3月6.44%
1年46.17%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.89%
      -
      -
    • 一個月
      3.82%
      -
      0.80%
    • 三個月
      6.44%
      -
      4.53%
    • 一年
      46.17%
      -
      43.99%
    • 三年(年度化)
      9.86%
      -
      10.92%
    • 五年(年度化)
      12.06%
      -
      13.42%
    • 十年(年度化)
      12.80%
      -
      11.41%
    • 年初至今
      20.37%
      -
      17.65%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.37%
    基金規模
    904.55百萬截至 2021-07-21
    成立時間
    2006-06-27
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區37.69%
    2. 2.英國31.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.92%
    4. 4.美國0.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.03%
    2. 2.周期性消費22.81%
    3. 3.科技14.95%
    4. 4.金融服務9.19%
    5. 5.防守性消費6.05%
    前五大持股
    1. 1.Future PLC1.35%
    2. 2.Vistry Group PLC1.19%
    3. 3.IMCD NV1.12%
    4. 4.Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG1.12%
    5. 5.Dunelm Group PLC1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區37.69%
    2. 2.英國31.21%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.92%
    4. 4.美國0.31%
    前五大持股
    1. 1.Future PLC1.35%
    2. 2.Vistry Group PLC1.19%
    3. 3.IMCD NV1.12%
    4. 4.Eckert & Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG1.12%
    5. 5.Dunelm Group PLC1.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業28.03%
    2. 2.周期性消費22.81%
    3. 3.科技14.95%
    4. 4.金融服務9.19%
    5. 5.防守性消費6.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.95
      -
    • 月報酬標準差
      24.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.49
      -