摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(歐元) - I股(累計)

307.00歐元1.91(0.62%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月4.01%
3月9.36%
1年59.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.97%
      -
      -
    • 一個月
      4.01%
      -
      5.37%
    • 三個月
      9.36%
      -
      9.14%
    • 一年
      59.13%
      -
      61.92%
    • 三年(年度化)
      7.55%
      -
      10.71%
    • 五年(年度化)
      10.54%
      -
      12.34%
    • 十年(年度化)
      11.81%
      -
      10.29%
    • 年初至今
      11.06%
      -
      11.62%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲小型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    11.06%
    基金規模
    721.08百萬截至 2021-04-09
    成立時間
    2006-06-27
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於歐洲之小型企業,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區35.55%
    2. 2.英國31.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.98%
    4. 4.已開發亞洲0.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.39%
    2. 2.周期性消費18.41%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.金融服務9.90%
    5. 5.防守性消費5.59%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.62%
    2. 2.Future PLC1.19%
    3. 3.Dunelm Group PLC1.11%
    4. 4.Unipol Gruppo SpA1.06%
    5. 5.Pets at Home Group PLC1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      24.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區35.55%
    2. 2.英國31.18%
    3. 3.歐洲不包含歐元區29.98%
    4. 4.已開發亞洲0.67%
    前五大持股
    1. 1.JPM EUR lqdty LVNAV X (flex dist.)1.62%
    2. 2.Future PLC1.19%
    3. 3.Dunelm Group PLC1.11%
    4. 4.Unipol Gruppo SpA1.06%
    5. 5.Pets at Home Group PLC1.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業29.39%
    2. 2.周期性消費18.41%
    3. 3.科技16.11%
    4. 4.金融服務9.90%
    5. 5.防守性消費5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      24.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -